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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 267.00 | 1 402.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 296 664.00 | 203 051.00 | 93 613.00 | 296 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 979.00 | 98 378.00 | 68 600.00 | 166 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 154.00 | 87 927.00 | 52 227.00 | 140 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 694.00 | 389 623.00 | 386 071.00 | 775 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 095.00 | 468.00 | 54 627.00 | 55 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 711.00 | 4 755.00 | 5 956.00 | 10 711.00 |
BT Marchandises | 25 392.00 | 16 123.00 | 9 269.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 280.00 | 40 838.00 | 460 442.00 | 501 280.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CF Disponibilités | 231 608.00 | | 231 608.00 | 231 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 611.00 | 62 185.00 | 952 426.00 | 1 014 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 306.00 | 451 808.00 | 1 338 497.00 | 1 790 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 326.00 | 433 637.00 | | 447 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 510.00 | 113 689.00 | | 140 510.00 |
DL TOTAL (I) | 835 336.00 | 794 826.00 | | 835 336.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 107.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 107.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 496.00 | 67 213.00 | | 271 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 7 505.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 859.00 | 24 622.00 | | 9 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 73 310.00 | | 70 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 493.00 | 29 500.00 | | 136 493.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 162.00 | 202 846.00 | | 503 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 497.00 | 1 001 371.00 | | 1 338 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 475.00 | 157 576.00 | | 453 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 794.00 | | 52 900.00 | 722 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 566.00 | | 52 900.00 | 552 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 651.00 | 21 347.00 | 38 651.00 | 38 651.00 |
6T Sur comptes clients | 29 837.00 | 11 001.00 | | 29 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 488.00 | 32 348.00 | 38 651.00 | 68 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 080.00 | 32 348.00 | 40 243.00 | 70 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 348.00 | 40 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 456 358.00 | 456 358.00 | | 456 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 414.00 | 21 726.00 | 49 687.00 | 71 414.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 097.00 | 511 868.00 | 229.00 | 512 097.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 303.00 | 443 616.00 | 49 687.00 | 493 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 4 828.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | 8 562.00 | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 84 723.00 | 78 403.00 | | 84 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 944.00 | 7 219.00 | | 9 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 749.00 | 25 464.00 | | 18 749.00 |
YT Sous‐traitance | 14 681.00 | 9 192.00 | | 14 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 944.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 6 772.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 907.00 | 111 660.00 | | 130 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 929.00 | 103 259.00 | | 76 929.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 264.00 | 103 376.00 | | 118 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |