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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 184.00 | 1 486.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 296 664.00 | 191 365.00 | 105 299.00 | 296 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 156.00 | 88 466.00 | 55 690.00 | 144 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 076.00 | 69 132.00 | 40 944.00 | 110 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 794.00 | 349 147.00 | 373 648.00 | 722 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 105.00 | 468.00 | 39 637.00 | 40 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 701.00 | 22 060.00 | 1 642.00 | 23 701.00 |
BT Marchandises | 62 170.00 | 16 123.00 | 46 046.00 | 62 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 313.00 | 29 837.00 | 206 476.00 | 236 313.00 |
BZ Autres créances | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CF Disponibilités | 185 934.00 | | 185 934.00 | 185 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 212.00 | 68 488.00 | 627 723.00 | 696 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 006.00 | 417 635.00 | 1 001 371.00 | 1 419 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 637.00 | 351 013.00 | | 433 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 689.00 | 142 625.00 | | 113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 794 826.00 | 741 138.00 | | 794 826.00 |
DN Avances conditionnées | 2 107.00 | 10 536.00 | | 2 107.00 |
DO TOTAL (II) | 2 107.00 | 10 536.00 | | 2 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 213.00 | 22 406.00 | | 67 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | 14 857.00 | | 7 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 622.00 | 52 360.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 167 708.00 | | 73 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | 101 499.00 | | 29 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 260.00 | | |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 846.00 | 395 712.00 | | 202 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 371.00 | 1 148 977.00 | | 1 001 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 576.00 | 379 132.00 | | 157 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 622.00 | | 81 172.00 | 641 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 393.00 | | 81 172.00 | 471 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 507.00 | 29 639.00 | | 319 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 507.00 | 29 639.00 | | 319 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 407.00 | 38 651.00 | 36 407.00 | 36 407.00 |
6T Sur comptes clients | 36 076.00 | | 6 239.00 | 36 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 482.00 | 38 651.00 | 42 645.00 | 72 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 074.00 | 38 651.00 | 42 645.00 | 74 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 651.00 | 42 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 151.00 | 21 881.00 | 45 270.00 | 67 151.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 642.00 | 304 413.00 | 229.00 | 304 642.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 223.00 | 132 954.00 | 45 270.00 | 178 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 4 871.00 | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 562.00 | 7 050.00 | | 8 562.00 |
ST Autres comptes | 78 403.00 | 75 718.00 | | 78 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 219.00 | 15 493.00 | | 7 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 464.00 | 32 179.00 | | 25 464.00 |
YT Sous‐traitance | 9 192.00 | 15 112.00 | | 9 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 2 028.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | 6 899.00 | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 660.00 | 132 001.00 | | 111 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 259.00 | 85 414.00 | | 103 259.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 376.00 | 113 374.00 | | 103 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |