| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 17.00 | 1 653.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 286 764.00 | 167 995.00 | 118 769.00 | 286 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 024.00 | 80 701.00 | 11 323.00 | 92 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 49 180.00 | 22 809.00 | 71 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 675.00 | 297 893.00 | 324 782.00 | 622 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BT Marchandises | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 317.00 | 18 738.00 | 321 580.00 | 340 317.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CF Disponibilités | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 568.00 | 18 738.00 | 667 831.00 | 686 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 243.00 | 316 630.00 | 992 612.00 | 1 309 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 384.00 | 281 390.00 | | 350 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | 128 994.00 | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 658 513.00 | 657 884.00 | | 658 513.00 |
DN Avances conditionnées | 18 964.00 | 27 393.00 | | 18 964.00 |
DO TOTAL (II) | 18 964.00 | 27 393.00 | | 18 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 323.00 | 147 963.00 | | 85 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 29 840.00 | | 22 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 922.00 | 37 706.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 181.00 | 23 468.00 | | 137 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 728.00 | 34 632.00 | | 60 728.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 955.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 135.00 | 274 563.00 | | 315 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 612.00 | 959 840.00 | | 992 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 890.00 | 189 241.00 | | 277 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 311.00 | | 828 311.00 | 828 311.00 |
FD Production vendue biens | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
FG Production vendue services | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 552.00 | | 897 552.00 | 897 552.00 |
FM Production stockée | | | -2 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 463.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 4 363.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 4 363.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 703.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 30 563.00 | | 14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 916.00 | 779 539.00 | | 910 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 286.00 | 650 545.00 | | 850 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 629.00 | 128 994.00 | | 60 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 331.00 | | 9 344.00 | 613 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 102.00 | | 9 344.00 | 443 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 745.00 | 21 148.00 | | 276 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 745.00 | 21 148.00 | | 276 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 071.00 | | 1 334.00 | 20 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 071.00 | | 1 334.00 | 20 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 071.00 | | 1 334.00 | 20 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 286.00 | 7 429.00 | 14 857.00 | 22 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 323.00 | 62 935.00 | 22 388.00 | 85 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VP Divers | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 512.00 | 398 283.00 | 229.00 | 398 512.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 214.00 | 268 969.00 | 37 245.00 | 306 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 5 264.00 | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | 6 205.00 | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 65 626.00 | 52 915.00 | | 65 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 009.00 | 9 980.00 | | 10 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 099.00 | 6 188.00 | | 15 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 160.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | 7 424.00 | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 928.00 | 70 435.00 | | 85 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 513.00 | 44 047.00 | | 64 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 351.00 | 75 287.00 | | 96 351.00 |