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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 398.00 | 1 117.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 351.00 | 1 319.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 296 664.00 | 214 737.00 | 81 926.00 | 296 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 371.00 | 111 470.00 | 90 901.00 | 202 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 638.00 | 90 300.00 | 55 338.00 | 145 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 086.00 | 417 256.00 | 400 829.00 | 818 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BT Marchandises | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 268.00 | 51 211.00 | 313 057.00 | 364 268.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CF Disponibilités | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 492.00 | 51 211.00 | 787 281.00 | 838 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 577.00 | 468 467.00 | 1 188 110.00 | 1 656 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 836.00 | 447 326.00 | | 487 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 612.00 | 140 510.00 | | 63 612.00 |
DL TOTAL (I) | 798 947.00 | 835 336.00 | | 798 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 163.00 | 271 496.00 | | 143 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 868.00 | 87.00 | | 79 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 151.00 | 9 859.00 | | 67 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 70 251.00 | | 46 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 136 493.00 | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 163.00 | 503 162.00 | | 389 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 110.00 | 1 338 497.00 | | 1 188 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 660.00 | 453 475.00 | | 283 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 694.00 | | 57 837.00 | 775 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 446.00 | 818 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 446.00 | 646 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 1 515.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 466.00 | | 56 322.00 | 605 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 623.00 | 43 079.00 | 15 446.00 | 389 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 623.00 | 42 681.00 | 15 446.00 | 389 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
6T Sur comptes clients | 40 838.00 | 10 743.00 | 370.00 | 40 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 185.00 | 10 743.00 | 21 717.00 | 62 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 185.00 | 10 743.00 | 21 717.00 | 62 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | 21 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 290 540.00 | 290 540.00 | | 290 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 104.00 | 37 602.00 | 105 503.00 | 143 104.00 |
VI Groupe et associés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 465.00 | 407 236.00 | 229.00 | 407 465.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 012.00 | 216 509.00 | 105 503.00 | 322 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | 5 486.00 | | 5 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 721.00 | 8 916.00 | | 7 721.00 |
ST Autres comptes | 86 192.00 | 84 723.00 | | 86 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 928.00 | 9 944.00 | | 6 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 082.00 | 18 749.00 | | 27 082.00 |
YT Sous‐traitance | 32 491.00 | 14 681.00 | | 32 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 904.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | 7 390.00 | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 333.00 | 130 907.00 | | 83 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 432.00 | 76 929.00 | | 54 432.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 332.00 | 118 264.00 | | 133 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |