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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 100.00 | 1 569.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 286 764.00 | 179 486.00 | 107 277.00 | 286 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 699.00 | 83 943.00 | 11 756.00 | 95 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 55 978.00 | 31 283.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 622.00 | 319 507.00 | 322 114.00 | 641 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 449.00 | 492.00 | 52 956.00 | 53 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 138.00 | 18 864.00 | 13 274.00 | 32 138.00 |
BT Marchandises | 19 847.00 | 17 050.00 | 2 797.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 466.00 | 36 076.00 | 493 390.00 | 529 466.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 248 970.00 | | 248 970.00 | 248 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 345.00 | 72 482.00 | 826 863.00 | 899 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 967.00 | 391 990.00 | 1 148 977.00 | 1 540 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 013.00 | 350 384.00 | | 351 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 625.00 | 60 629.00 | | 142 625.00 |
DL TOTAL (I) | 741 138.00 | 658 513.00 | | 741 138.00 |
DN Avances conditionnées | 10 536.00 | 18 964.00 | | 10 536.00 |
DO TOTAL (II) | 10 536.00 | 18 964.00 | | 10 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | 85 323.00 | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | 22 286.00 | | 14 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 360.00 | 8 922.00 | | 52 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | 137 181.00 | | 167 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 499.00 | 60 728.00 | | 101 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 712.00 | 315 135.00 | | 395 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 977.00 | 992 612.00 | | 1 148 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 132.00 | 277 890.00 | | 379 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 675.00 | | 19 318.00 | 622 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 641 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 471 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 446.00 | | 19 318.00 | 452 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 893.00 | 21 986.00 | 371.00 | 297 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | 21 986.00 | 371.00 | 297 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 592.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 36 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 738.00 | 21 968.00 | 4 630.00 | 18 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 738.00 | 58 374.00 | 4 630.00 | 18 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 738.00 | 59 966.00 | 4 630.00 | 18 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 966.00 | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 857.00 | 7 429.00 | 7 428.00 | 14 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 482 618.00 | 482 618.00 | | 482 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 388.00 | 13 236.00 | 9 152.00 | 22 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
VP Divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 170.00 | 544 941.00 | 229.00 | 545 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 352.00 | 326 772.00 | 16 580.00 | 343 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 4 981.00 | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 5 618.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 75 718.00 | 65 626.00 | | 75 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 493.00 | 10 009.00 | | 15 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
YT Sous‐traitance | 15 112.00 | 15 099.00 | | 15 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 2 154.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 7 135.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 001.00 | 85 928.00 | | 132 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 414.00 | 64 513.00 | | 85 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 374.00 | 96 351.00 | | 113 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |