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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 903.00 | 612.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 1 670.00 | 434.00 | 1 235.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 296 664.00 | 226 291.00 | 70 373.00 | 296 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 923.00 | 127 722.00 | 91 200.00 | 218 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 000.00 | 106 914.00 | 68 086.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 000.00 | 462 265.00 | 401 735.00 | 864 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BT Marchandises | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 154.00 | 41 052.00 | 433 102.00 | 474 154.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 283 475.00 | | 283 475.00 | 283 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 358.00 | 41 052.00 | 1 049 306.00 | 1 090 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 358.00 | 503 317.00 | 1 451 041.00 | 1 954 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 447.00 | 487 836.00 | | 551 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 213.00 | 63 612.00 | | 208 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 160.00 | 798 947.00 | | 1 007 160.00 |
DP Provisions pour risques | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 543.00 | 143 163.00 | | 105 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 247.00 | 67 151.00 | | 87 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 46 224.00 | | 106 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 866.00 | 52 060.00 | | 111 866.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 696.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 802.00 | 389 163.00 | | 414 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 041.00 | 1 188 110.00 | | 1 451 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 741.00 | 283 660.00 | | 344 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 086.00 | | 45 914.00 | 818 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 515.00 | | | 171 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 342.00 | | 45 914.00 | 646 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 256.00 | 45 009.00 | | 417 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 505.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 858.00 | 44 504.00 | | 416 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 211.00 | 5 887.00 | 16 046.00 | 51 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 211.00 | 5 887.00 | 16 046.00 | 51 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 211.00 | 34 967.00 | 16 046.00 | 51 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 966.00 | 16 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 421 242.00 | 421 242.00 | | 421 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 503.00 | 35 442.00 | 70.00 | 105 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 417.00 | 486 417.00 | | 486 417.00 |
VW T.V.A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 554.00 | 257 494.00 | 70.00 | 327 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | 5 741.00 | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | 7 721.00 | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 103 702.00 | 86 192.00 | | 103 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 109.00 | 6 928.00 | | 8 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 963.00 | 27 082.00 | | 15 963.00 |
YT Sous‐traitance | 14 504.00 | 32 491.00 | | 14 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 687.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | 7 428.00 | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 359.00 | 83 333.00 | | 167 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 471.00 | 54 432.00 | | 99 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 005.00 | 133 332.00 | | 136 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |