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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 029.00 | 171 143.00 | 316 886.00 | 488 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 872.00 | 16 640.00 | 18 232.00 | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 240.00 | 191 822.00 | 336 418.00 | 528 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BT Marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 915.00 | 1 722.00 | 356 194.00 | 357 915.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 327 665.00 | | 327 665.00 | 327 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 806.00 | 1 722.00 | 747 084.00 | 748 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 046.00 | 193 544.00 | 1 083 502.00 | 1 277 046.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
DL TOTAL (I) | 457 603.00 | | | 457 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 448.00 | | | 357 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 899.00 | | | 625 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 502.00 | | | 1 083 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 759.00 | | | 312 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 790.00 | | 2 964 790.00 | 2 964 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 790.00 | | 2 964 790.00 | 2 964 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 784.00 | | | 2 983 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 712.00 | | | 2 880 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 477.00 | | 23 234.00 | 505 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 528 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 524 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 997.00 | | 22 034.00 | 502 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 740.00 | 66 085.00 | 3.00 | 125 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 361.00 | 66 085.00 | 3.00 | 123 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 099.00 | | | 356 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 448.00 | 44 308.00 | 171 816.00 | 357 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 290.00 | 369 090.00 | 1 200.00 | 370 290.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 899.00 | 312 759.00 | 171 816.00 | 625 899.00 |