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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 6 712.00 | 7 648.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 935.00 | 297 835.00 | 191 099.00 | 488 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 460.00 | 25 716.00 | 13 744.00 | 39 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 565.00 | 331 923.00 | 236 642.00 | 568 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BT Marchandises | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 899.00 | 974.00 | 481 925.00 | 482 899.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 639 607.00 | | 639 607.00 | 639 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 911.00 | 974.00 | 1 218 937.00 | 1 219 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 477.00 | 332 897.00 | 1 455 579.00 | 1 788 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 975.00 | 5 924.00 | | 11 975.00 |
DG Autres réserves | 386 648.00 | 286 679.00 | | 386 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 373.00 | 121 020.00 | | 217 373.00 |
DL TOTAL (I) | 765 996.00 | 563 623.00 | | 765 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 812.00 | 313 140.00 | | 267 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 23 432.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 810.00 | 297 368.00 | | 299 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | 56 294.00 | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 32 538.00 | 35 528.00 | | 32 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 583.00 | 725 762.00 | | 689 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 579.00 | 1 289 385.00 | | 1 455 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 591.00 | 457 950.00 | | 464 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 330.00 | | 28 235.00 | 540 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 671.00 | | 27 884.00 | 524 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 351.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 877.00 | 72 047.00 | 331 923.00 | 259 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 3 993.00 | 6 712.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 158.00 | 68 053.00 | 325 211.00 | 257 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 811.00 | 299 811.00 | | 299 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 481 337.00 | | | 481 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 812.00 | 42 820.00 | 171 620.00 | 267 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 296.00 | 506 746.00 | 1 550.00 | 508 296.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 583.00 | 464 591.00 | 171 620.00 | 689 583.00 |