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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 2 719.00 | 11 641.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 139.00 | 234 657.00 | 253 482.00 | 488 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 872.00 | 20 841.00 | 14 031.00 | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 330.00 | 259 877.00 | 280 453.00 | 540 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
BT Marchandises | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 466.00 | 807.00 | 429 659.00 | 430 466.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 462 884.00 | | 462 884.00 | 462 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 738.00 | 807.00 | 1 008 932.00 | 1 009 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 068.00 | 260 683.00 | 1 289 385.00 | 1 550 068.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 286 679.00 | | | 286 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
DL TOTAL (I) | 563 623.00 | | | 563 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 140.00 | | | 313 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 368.00 | | | 297 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 762.00 | | | 725 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 385.00 | | | 1 289 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 950.00 | | | 457 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 240.00 | | 12 090.00 | 528 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 11 980.00 | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 561.00 | | 110.00 | 524 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 822.00 | 68 054.00 | | 191 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 339.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 443.00 | 67 715.00 | | 189 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 368.00 | 297 368.00 | | 297 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 429 615.00 | | | 429 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 140.00 | 45 328.00 | 173 583.00 | 313 140.00 |
VI Groupe et associés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 796.00 | 459 596.00 | 1 200.00 | 460 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 762.00 | 457 950.00 | 173 583.00 | 725 762.00 |