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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AP Constructions | 1 229 772.00 | 69 177.00 | 1 160 596.00 | 1 229 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 468.00 | 294 919.00 | 549 549.00 | 844 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 083.00 | 39 731.00 | 32 352.00 | 72 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 809.00 | 418 186.00 | 1 759 623.00 | 2 177 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
BT Marchandises | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 779.00 | 5 576.00 | 434 203.00 | 439 779.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 999 359.00 | | 999 359.00 | 999 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 889.00 | 5 576.00 | 1 707 313.00 | 1 712 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 698.00 | 423 762.00 | 3 466 936.00 | 3 890 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DG Autres réserves | 872 162.00 | 578 153.00 | | 872 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 007.00 | 309 009.00 | | 242 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 807.00 | 575 102.00 | | 474 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 820.00 | 1 635 107.00 | | 1 761 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 668.00 | 1 581 553.00 | | 1 113 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 21 069.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 854.00 | 818 736.00 | | 467 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | 180 974.00 | | 64 658.00 |
EA Autres dettes | 47 271.00 | 8 178.00 | | 47 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 116.00 | 2 610 509.00 | | 1 705 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 936.00 | 4 245 616.00 | | 3 466 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 819.00 | | 1 347 630.00 | 2 048 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 450.00 | 190.00 | 2 177 809.00 | 1 218 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 450.00 | 190.00 | 2 146 323.00 | 1 218 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 208.00 | | 1 332 755.00 | 2 032 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | 14 875.00 | 2 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 218 450.00 | | | 1 218 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 072.00 | 309 304.00 | 190.00 | 109 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 3 654.00 | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 367.00 | 305 650.00 | 190.00 | 98 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 854.00 | 467 854.00 | | 467 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 433 401.00 | 433 401.00 | | 433 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 668.00 | 90 897.00 | 376 445.00 | 1 113 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 332.00 | | | 646 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 854.00 | 519 304.00 | 1 550.00 | 520 854.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 116.00 | 682 345.00 | 376 445.00 | 1 705 116.00 |