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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 1 229 772.00 | 204 210.00 | 1 025 562.00 | 1 229 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 700.00 | 585 438.00 | 276 262.00 | 861 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 636.00 | 17 508.00 | 67 128.00 | 84 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 259.00 | 813 147.00 | 1 391 113.00 | 2 204 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
BT Marchandises | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 364.00 | 829.00 | 626 535.00 | 627 364.00 |
BZ Autres créances | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582 895.00 | | 1 582 895.00 | 1 582 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 135.00 | 829.00 | 2 481 306.00 | 2 482 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 394.00 | 813 975.00 | 3 872 419.00 | 4 686 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DG Autres réserves | 1 335 452.00 | 1 099 169.00 | | 1 335 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 020.00 | 251 283.00 | | 331 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 945.00 | 408 027.00 | | 354 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 261.00 | 1 931 323.00 | | 2 194 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 384.00 | 1 097 771.00 | | 998 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 997.00 | 485 865.00 | | 557 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 301.00 | 73 790.00 | | 100 301.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | 20 079.00 | | 21 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 158.00 | 1 693 370.00 | | 1 678 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 419.00 | 3 624 692.00 | | 3 872 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 507.00 | 694 986.00 | | 780 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 054.00 | | 4 304.00 | 2 268 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 099.00 | 2 204 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 730.00 | 2 176 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 606.00 | | 3 233.00 | 2 232 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089.00 | | 1 072.00 | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 027.00 | 205 042.00 | 52 922.00 | 661 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | 8 370.00 | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 667.00 | 205 042.00 | 44 553.00 | 646 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 998.00 | 557 998.00 | | 557 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 625 422.00 | 625 422.00 | | 625 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 384.00 | 100 733.00 | 416 773.00 | 998 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 165.00 | 693 931.00 | 4 234.00 | 698 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 158.00 | 780 507.00 | 416 773.00 | 1 678 158.00 |