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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 10 705.00 | 3 654.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 788.00 | 65 641.00 | 703 147.00 | 768 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 310.00 | 31 066.00 | 12 244.00 | 43 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218 450.00 | | 1 218 450.00 | 1 218 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 819.00 | 109 072.00 | 1 939 747.00 | 2 048 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
BT Marchandises | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 043.00 | 3 159.00 | 561 884.00 | 565 043.00 |
BZ Autres créances | 811 392.00 | | 811 392.00 | 811 392.00 |
CF Disponibilités | 773 311.00 | | 773 311.00 | 773 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 028.00 | 3 159.00 | 2 305 869.00 | 2 309 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 848.00 | 112 231.00 | 4 245 616.00 | 4 357 848.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DG Autres réserves | 578 153.00 | | | 578 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 009.00 | | | 309 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575 102.00 | | | 575 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 107.00 | | | 1 635 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 553.00 | | | 1 581 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 735.00 | | | 818 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 509.00 | | | 2 610 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 616.00 | | | 4 245 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 640.00 | | | 1 146 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 565.00 | | 1 903 754.00 | 568 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 500.00 | 2 048 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 500.00 | 2 032 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 555.00 | | 1 903 153.00 | 552 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 601.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 923.00 | 70 744.00 | 293 596.00 | 331 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 3 993.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 211.00 | 66 751.00 | 293 596.00 | 325 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 735.00 | 818 735.00 | | 818 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 561 176.00 | 561 176.00 | | 561 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 323 280.00 | 323 280.00 | | 323 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 553.00 | 117 684.00 | 509 989.00 | 1 581 553.00 |
VI Groupe et associés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581 552.00 | | | 1 581 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 811.00 | | | 267 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 418.00 | 527 418.00 | | 527 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 286.00 | 1 436 736.00 | 1 550.00 | 1 438 286.00 |
VW T.V.A. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 509.00 | 1 146 640.00 | 509 989.00 | 2 610 509.00 |