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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AP Constructions | 1 229 772.00 | 136 694.00 | 1 093 079.00 | 1 229 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 608.00 | 463 033.00 | 399 574.00 | 862 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 226.00 | 46 940.00 | 93 285.00 | 140 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 054.00 | 661 027.00 | 1 607 027.00 | 2 268 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BT Marchandises | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 720.00 | 2 684.00 | 411 036.00 | 413 720.00 |
BZ Autres créances | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 380.00 | | 1 345 380.00 | 1 345 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 349.00 | 2 684.00 | 2 017 665.00 | 2 020 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 403.00 | 663 711.00 | 3 624 692.00 | 4 288 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
DG Autres réserves | 1 099 169.00 | 872 162.00 | | 1 099 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 283.00 | 242 007.00 | | 251 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 027.00 | 474 807.00 | | 408 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 323.00 | 1 761 820.00 | | 1 931 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 771.00 | 1 113 668.00 | | 1 097 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 865.00 | 11 665.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 865.00 | 467 854.00 | | 485 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 790.00 | 64 658.00 | | 73 790.00 |
EA Autres dettes | 20 079.00 | 47 271.00 | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 370.00 | 1 705 116.00 | | 1 693 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 692.00 | 3 466 936.00 | | 3 624 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 986.00 | 682 345.00 | | 694 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 809.00 | | 90 585.00 | 2 177 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 2 268 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 2 232 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 323.00 | | 86 623.00 | 2 146 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | 3 962.00 | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 186.00 | 243 181.00 | 340.00 | 418 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 827.00 | 243 181.00 | 340.00 | 403 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 865.00 | 485 865.00 | | 485 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 409 771.00 | 409 771.00 | | 409 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 771.00 | 99 387.00 | 411 198.00 | 1 097 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 022.00 | 480 672.00 | 3 350.00 | 484 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 370.00 | 694 986.00 | 411 198.00 | 1 693 370.00 |