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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 291.00 | 4 998.00 | 18 293.00 | 23 291.00 |
AP Constructions | 2 257 559.00 | 1 621 310.00 | 636 249.00 | 2 257 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 606.00 | 144 106.00 | 85 500.00 | 229 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 460.00 | 128 538.00 | 130 921.00 | 259 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 384.00 | 1 898 953.00 | 907 431.00 | 2 806 384.00 |
BT Marchandises | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 324 539.00 | | 324 539.00 | 324 539.00 |
CF Disponibilités | 516 016.00 | | 516 016.00 | 516 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 612.00 | | 956 612.00 | 956 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 996.00 | 1 898 953.00 | 1 864 043.00 | 3 762 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 463.00 | | | 420 463.00 |
DL TOTAL (I) | 711 939.00 | | | 711 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 644.00 | | | 544 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 912.00 | | | 297 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 104.00 | | | 1 152 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 043.00 | | | 1 864 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 270.00 | | | 679 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 221.00 | | 3 808 221.00 | 3 808 221.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 055.00 | | 3 809 055.00 | 3 809 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 058.00 | | | 3 827 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 595.00 | | | 3 406 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 463.00 | | | 420 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 627.00 | | | 2 753 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 870.00 | | | 2 695 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 532.00 | 209 536.00 | 30 116.00 | 1 719 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 534.00 | 209 536.00 | 30 116.00 | 1 714 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 912.00 | 297 912.00 | | 297 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 425.00 | 71 590.00 | 298 873.00 | 544 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 916.00 | 383 604.00 | 34 311.00 | 417 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 104.00 | 679 270.00 | 298 873.00 | 1 152 104.00 |