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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 934.00 | 10 312.00 | 24 622.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 2 296 967.00 | 2 196 533.00 | 100 434.00 | 2 296 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 892.00 | 272 073.00 | 59 819.00 | 331 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 866.00 | 294 220.00 | 37 646.00 | 331 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 896.00 | 2 773 138.00 | 257 758.00 | 3 030 896.00 |
BT Marchandises | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
BZ Autres créances | 522 415.00 | | 522 415.00 | 522 415.00 |
CF Disponibilités | 984 725.00 | | 984 725.00 | 984 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 269.00 | | 1 744 269.00 | 1 744 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 165.00 | 2 773 138.00 | 2 002 027.00 | 4 775 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 891.00 | 854 635.00 | | 920 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 183 989.00 | 1 117 816.00 | | 1 183 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 207 297.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 478.00 | 383 334.00 | | 458 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 361.00 | 219 431.00 | | 356 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 058.00 | | |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 1 691.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 038.00 | 818 811.00 | | 818 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 027.00 | 1 936 627.00 | | 2 002 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 511 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 516 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 883.00 | 25 744.00 | | 21 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 883.00 | 23 309.00 | | 21 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 226.00 | 133 861.00 | | 334 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 591.00 | 2 511 554.00 | | 4 568 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 700.00 | 1 656 919.00 | | 3 647 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 891.00 | 854 635.00 | | 920 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 976.00 | | 28 395.00 | 3 015 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162.00 | 35 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | 3 030 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 2 960 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 043.00 | | 27 995.00 | 2 945 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 999.00 | | 400.00 | 35 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 267.00 | 115 184.00 | 12 313.00 | 2 670 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 3 881.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 835.00 | 111 303.00 | 12 313.00 | 2 663 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 478.00 | 458 478.00 | | 458 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 361.00 | 356 361.00 | | 356 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
UX Autres créances clients | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 415.00 | 522 415.00 | | 522 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 597.00 | 662 375.00 | 35 222.00 | 697 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 038.00 | 818 038.00 | | 818 038.00 |