| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 291.00 | 4 998.00 | 18 293.00 | 23 291.00 |
AP Constructions | 2 296 967.00 | 2 035 222.00 | 261 745.00 | 2 296 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 051.00 | 244 060.00 | 38 991.00 | 283 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 818.00 | 268 169.00 | 58 648.00 | 326 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 526.00 | 2 552 449.00 | 413 077.00 | 2 965 526.00 |
BT Marchandises | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 812.00 | 1 941.00 | 18 870.00 | 20 812.00 |
BZ Autres créances | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
CF Disponibilités | 807 360.00 | | 807 360.00 | 807 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 821.00 | 1 941.00 | 1 251 880.00 | 1 253 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 348.00 | 2 554 391.00 | 1 664 957.00 | 4 219 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 360.00 | 590 898.00 | | 567 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 1 405.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 831 202.00 | 855 401.00 | | 831 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 432.00 | 311 592.00 | | 265 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 391.00 | 515 659.00 | | 374 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 952.00 | 155 515.00 | | 190 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 465.00 | | |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 23 617.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 755.00 | 1 012 847.00 | | 833 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 957.00 | 1 868 248.00 | | 1 664 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 328.00 | | | 629 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 072.00 | | 3 285 072.00 | 3 285 072.00 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 539.00 | | 3 287 539.00 | 3 287 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 393.00 | 64 693.00 | | 35 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 629.00 | 91 549.00 | | 12 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 763.00 | -26 856.00 | | 22 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 216.00 | 227 749.00 | | 234 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 776.00 | 5 067 294.00 | | 3 345 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 415.00 | 4 476 396.00 | | 2 778 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 360.00 | 590 898.00 | | 567 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 804.00 | | 69 464.00 | 2 917 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 35 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 742.00 | 2 965 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 842.00 | 2 906 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 216.00 | | 69 463.00 | 2 858 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | | 1.00 | 36 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 785.00 | 160 991.00 | 13 327.00 | 2 404 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 787.00 | 160 991.00 | 13 327.00 | 2 399 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | 121.00 | | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | 121.00 | | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | 121.00 | | 1 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 391.00 | 374 391.00 | | 374 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VC Groupe et associés | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 280.00 | 59 854.00 | 198 486.00 | 264 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VP Divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 837.00 | 382 615.00 | 35 222.00 | 417 837.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 755.00 | 629 328.00 | 198 486.00 | 833 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
ST Autres comptes | 255 589.00 | | | 255 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 392.00 | | | 384 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
ZE Dividendes | 590 898.00 | | | 590 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 358.00 | | | 540 358.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |