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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 292.00 | 4 998.00 | 18 294.00 | 23 292.00 |
AP Constructions | 2 296 967.00 | 1 937 094.00 | 359 873.00 | 2 296 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 812.00 | 226 837.00 | 56 974.00 | 283 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 437.00 | 235 856.00 | 41 581.00 | 277 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 804.00 | 2 404 786.00 | 513 019.00 | 2 917 804.00 |
BT Marchandises | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 467.00 | 1 820.00 | 50 647.00 | 52 467.00 |
BZ Autres créances | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
CF Disponibilités | 1 071 923.00 | | 1 071 923.00 | 1 071 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 049.00 | 1 820.00 | 1 355 229.00 | 1 357 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 853.00 | 2 406 605.00 | 1 868 248.00 | 4 274 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 098.00 | 152 326.00 | | 153 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 898.00 | 570 772.00 | | 590 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405.00 | 2 176.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 855 401.00 | 835 274.00 | | 855 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 592.00 | 397 640.00 | | 311 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 659.00 | 340 267.00 | | 515 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 515.00 | 300 074.00 | | 155 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | 579.00 | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 23 617.00 | 4 671.00 | | 23 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 847.00 | 1 064 527.00 | | 1 012 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 248.00 | 1 899 801.00 | | 1 868 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 978 687.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 978 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693.00 | 21 361.00 | | 64 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 549.00 | 3 071.00 | | 91 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 856.00 | 18 290.00 | | -26 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 749.00 | 230 595.00 | | 227 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 294.00 | 4 413 037.00 | | 5 067 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 396.00 | 3 842 265.00 | | 4 476 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 898.00 | 570 772.00 | | 590 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 444.00 | | 54 006.00 | 2 919 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 36 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 646.00 | 2 917 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 646.00 | 2 858 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 194.00 | | 53 668.00 | 2 820 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 959.00 | | 338.00 | 75 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 788.00 | 211 644.00 | 15 646.00 | 2 208 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 790.00 | 211 644.00 | 15 646.00 | 2 203 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 659.00 | 515 659.00 | | 515 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
UX Autres créances clients | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 159.00 | 76 268.00 | 227 951.00 | 310 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 423.00 | 213 301.00 | 36 122.00 | 249 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 847.00 | 778 956.00 | 227 951.00 | 1 012 847.00 |