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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 292.00 | 4 998.00 | 18 294.00 | 23 292.00 |
AP Constructions | 2 275 617.00 | 1 818 216.00 | 457 401.00 | 2 275 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 146.00 | 190 589.00 | 80 557.00 | 271 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 432.00 | 194 985.00 | 78 447.00 | 273 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 444.00 | 2 208 788.00 | 710 657.00 | 2 919 444.00 |
BT Marchandises | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BZ Autres créances | 253 069.00 | | 253 069.00 | 253 069.00 |
CF Disponibilités | 811 018.00 | | 811 018.00 | 811 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 144.00 | | 1 189 144.00 | 1 189 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 589.00 | 2 208 788.00 | 1 899 801.00 | 4 108 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 326.00 | 151 939.00 | | 152 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 772.00 | 546 387.00 | | 570 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 176.00 | 2 837.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 835 274.00 | 811 163.00 | | 835 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 640.00 | 472 394.00 | | 397 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 133.00 | 18 071.00 | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 267.00 | 308 404.00 | | 340 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 075.00 | 300 888.00 | | 300 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 3 350.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 527.00 | 1 103 107.00 | | 1 064 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 801.00 | 1 914 270.00 | | 1 899 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 364 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 365 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 361.00 | 468.00 | | 21 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 28 038.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 290.00 | -27 569.00 | | 18 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 595.00 | 223 599.00 | | 230 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 037.00 | 4 254 740.00 | | 4 413 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 265.00 | 3 708 353.00 | | 3 842 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 772.00 | 546 387.00 | | 570 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 354.00 | | | 2 919 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 331.00 | | | 2 817 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 280.00 | 184 001.00 | 21 494.00 | 2 046 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 282.00 | 184 001.00 | 21 494.00 | 2 041 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 267.00 | 340 267.00 | | 340 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
UX Autres créances clients | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 590.00 | 75 081.00 | 275 321.00 | 397 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
VP Divers | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 074.00 | 300 074.00 | | 300 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 348.00 | 289 547.00 | 35 801.00 | 325 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 527.00 | 742 019.00 | 275 321.00 | 1 064 527.00 |