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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 934.00 | 6 432.00 | 28 502.00 | 34 934.00 |
AP Constructions | 2 296 967.00 | 2 127 707.00 | 169 261.00 | 2 296 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 583.00 | 257 228.00 | 62 356.00 | 319 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 492.00 | 278 901.00 | 49 592.00 | 328 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 976.00 | 2 670 267.00 | 345 710.00 | 3 015 976.00 |
BT Marchandises | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BZ Autres créances | 503 355.00 | | 503 355.00 | 503 355.00 |
CF Disponibilités | 900 795.00 | | 900 795.00 | 900 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 917.00 | | 1 590 917.00 | 1 590 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 894.00 | 2 670 267.00 | 1 936 627.00 | 4 606 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 635.00 | 567 360.00 | | 854 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | 744.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 816.00 | 831 202.00 | | 1 117 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 297.00 | 265 433.00 | | 207 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 334.00 | 374 391.00 | | 383 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 431.00 | 190 953.00 | | 219 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 979.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 811.00 | 833 755.00 | | 818 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 627.00 | 1 664 957.00 | | 1 936 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | -349 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 148.00 | |
GE Autres charges | | | 36 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 744.00 | 35 393.00 | | 25 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 12 630.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 309.00 | 22 763.00 | | 23 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 861.00 | 234 216.00 | | 133 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 554.00 | 3 345 777.00 | | 2 511 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 919.00 | 2 778 417.00 | | 1 656 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 635.00 | 567 360.00 | | 854 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 527.00 | | 69 216.00 | 2 965 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 767.00 | 3 015 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 2 945 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | 11 642.00 | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 837.00 | | 56 973.00 | 2 906 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 398.00 | | 602.00 | 35 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 450.00 | 134 148.00 | 16 332.00 | 2 552 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 1 434.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 452.00 | 132 715.00 | 16 332.00 | 2 547 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 334.00 | 383 334.00 | | 383 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 343.00 | 78 204.00 | 128 139.00 | 206 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 355.00 | 503 355.00 | | 503 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 361.00 | 620 539.00 | 35 822.00 | 656 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 811.00 | 690 672.00 | 128 139.00 | 818 811.00 |