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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 292.00 | 4 998.00 | 18 294.00 | 23 292.00 |
AP Constructions | 2 275 617.00 | 1 716 263.00 | 559 354.00 | 2 275 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 636.00 | 168 941.00 | 101 695.00 | 270 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 078.00 | 156 079.00 | 114 999.00 | 271 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 354.00 | 2 046 280.00 | 873 074.00 | 2 919 354.00 |
BT Marchandises | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BZ Autres créances | 159 481.00 | | 159 481.00 | 159 481.00 |
CF Disponibilités | 759 384.00 | | 759 384.00 | 759 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 197.00 | | 1 041 197.00 | 1 041 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 551.00 | 2 046 280.00 | 1 914 270.00 | 3 960 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 939.00 | 181 476.00 | | 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 387.00 | 420 463.00 | | 546 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 811 163.00 | 711 939.00 | | 811 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 394.00 | 544 645.00 | | 472 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | 82 547.00 | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 404.00 | 297 912.00 | | 308 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 888.00 | 222 685.00 | | 300 888.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 4 436.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 107.00 | 1 152 224.00 | | 1 103 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 270.00 | 1 864 163.00 | | 1 914 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 213 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 213 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 599.00 | 139 616.00 | | 223 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 740.00 | 3 827 058.00 | | 4 254 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 353.00 | 3 406 594.00 | | 3 708 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 387.00 | 420 463.00 | | 546 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 385.00 | | | 2 806 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 627.00 | | | 2 746 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 953.00 | 180 161.00 | 32 834.00 | 1 898 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 955.00 | 180 161.00 | 32 834.00 | 1 893 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 404.00 | 308 404.00 | | 308 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
UX Autres créances clients | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 380.00 | 74 074.00 | 305 677.00 | 471 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
VP Divers | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 888.00 | 300 888.00 | | 300 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 554.00 | 215 978.00 | 38 576.00 | 254 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 107.00 | 705 801.00 | 305 677.00 | 1 103 107.00 |