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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 24 766.00 | 2 028.00 | 26 793.00 |
AP Constructions | 87 584.00 | 81 813.00 | 5 772.00 | 87 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646.00 | 232 620.00 | 134 026.00 | 366 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 280.00 | 190 161.00 | 96 120.00 | 286 280.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 838.00 | 529 359.00 | 250 479.00 | 779 838.00 |
BN En cours de production de biens | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BT Marchandises | 254 002.00 | 26 943.00 | 227 059.00 | 254 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 300.00 | 67 390.00 | 1 480 910.00 | 1 548 300.00 |
BZ Autres créances | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 765.00 | | 617 765.00 | 617 765.00 |
CF Disponibilités | 166 009.00 | | 166 009.00 | 166 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 052.00 | 94 333.00 | 2 706 719.00 | 2 801 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889.00 | 623 692.00 | 2 957 198.00 | 3 580 889.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 792.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 476 013.00 | 343 443.00 | | 476 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479.00 | 289 778.00 | | 213 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 493.00 | 956 013.00 | | 1 019 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400.00 | 189 081.00 | | 48 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894.00 | 159.00 | | 362 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821.00 | 555 015.00 | | 903 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 938.00 | 450 243.00 | | 501 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563.00 | 2 765.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 67 187.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 884.00 | 94 690.00 | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 705.00 | 1 359 141.00 | | 1 937 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198.00 | 2 315 155.00 | | 2 957 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 065.00 | | 2 544 065.00 | 2 544 065.00 |
FD Production vendue biens | 329 218.00 | | 329 218.00 | 329 218.00 |
FG Production vendue services | 2 127 000.00 | | 2 127 000.00 | 2 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 282.00 | | 5 000 282.00 | 5 000 282.00 |
FM Production stockée | | | -18 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 56.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 995.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -939.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 934.00 | 117 112.00 | | 74 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448.00 | 5 235 092.00 | | 5 046 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969.00 | 4 945 314.00 | | 4 832 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 479.00 | 289 778.00 | | 213 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 499.00 | | 172 443.00 | 607 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 779 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 740 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 445.00 | | 3 348.00 | 23 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 520.00 | | 169 095.00 | 571 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609.00 | 104 845.00 | 95.00 | 424 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445.00 | 1 321.00 | | 23 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164.00 | 103 525.00 | 95.00 | 401 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 564.00 | 6 379.00 | | 20 564.00 |
6T Sur comptes clients | 50 639.00 | 26 334.00 | 9 583.00 | 50 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 203.00 | 32 713.00 | 9 583.00 | 71 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 203.00 | 32 713.00 | 9 583.00 | 71 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 821.00 | 903 821.00 | | 903 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UP Prêts | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 821.00 | | | 1 437 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
VB T. V. A. | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396.00 | 33 078.00 | 14 319.00 | 47 396.00 |
VI Groupe et associés | 362 894.00 | 362 894.00 | | 362 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578.00 | 1 745 044.00 | 534.00 | 1 745 578.00 |
VW T.V.A. | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518.00 | 1 919 199.00 | 14 319.00 | 1 933 518.00 |