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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 139.00 | 38 869.00 | 10 270.00 | 49 139.00 |
AP Constructions | 241 604.00 | 121 526.00 | 120 078.00 | 241 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 338.00 | 489 730.00 | 167 608.00 | 657 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 659.00 | 316 021.00 | 169 638.00 | 485 659.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 025.00 | 966 146.00 | 506 880.00 | 1 473 025.00 |
BN En cours de production de biens | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BT Marchandises | 517 168.00 | 17 566.00 | 499 602.00 | 517 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 506.00 | 128 749.00 | 3 785 757.00 | 3 914 506.00 |
BZ Autres créances | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 772.00 | | 1 032 772.00 | 1 032 772.00 |
CF Disponibilités | 333 724.00 | | 333 724.00 | 333 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 616.00 | 146 315.00 | 5 810 301.00 | 5 956 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 642.00 | 1 112 460.00 | 6 317 181.00 | 7 429 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 846 082.00 | 608 668.00 | | 846 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 686.00 | 437 414.00 | | 1 017 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 519.00 | 1 376 082.00 | | 2 205 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 221.00 | 449 558.00 | | 933 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 728.00 | 27 175.00 | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 357.00 | 799 808.00 | | 1 993 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 641.00 | 864 281.00 | | 905 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 24 293.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 18 704.00 | 129 449.00 | | 18 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 947.00 | 228 153.00 | | 244 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 663.00 | 2 522 717.00 | | 4 111 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 181.00 | 3 898 799.00 | | 6 317 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 978.00 | 2 121 583.00 | | 3 468 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 1 990.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680 002.00 | | 6 680 002.00 | 6 680 002.00 |
FD Production vendue biens | 474 327.00 | | 474 327.00 | 474 327.00 |
FG Production vendue services | 5 246 846.00 | | 5 246 846.00 | 5 246 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 174.00 | | 12 401 174.00 | 12 401 174.00 |
FM Production stockée | | | -19 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 801 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 089.00 | 9 333.00 | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | 9 333.00 | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 671.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 671.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 6 662.00 | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 666.00 | 168 501.00 | | 442 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 471 801.00 | 7 736 081.00 | | 12 471 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 454 115.00 | 7 298 667.00 | | 11 454 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 686.00 | 437 414.00 | | 1 017 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 570.00 | | 257 528.00 | 1 225 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 1 473 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 1 384 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 117.00 | | 18 022.00 | 31 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 068.00 | | 214 605.00 | 1 180 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | 24 901.00 | 14 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 941.00 | 185 277.00 | 10 073.00 | 790 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 493.00 | 11 376.00 | | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 448.00 | 173 901.00 | 10 073.00 | 763 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 758.00 | 1 808.00 | | 15 758.00 |
6T Sur comptes clients | 61 684.00 | 123 465.00 | 56 400.00 | 61 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 442.00 | 125 272.00 | 56 400.00 | 77 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 442.00 | 125 272.00 | 56 400.00 | 77 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 272.00 | 56 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 357.00 | 1 993 357.00 | | 1 993 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 947.00 | 244 947.00 | | 244 947.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 190.00 | 3 712 190.00 | | 3 712 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
VB T. V. A. | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 865.00 | 303 908.00 | 627 957.00 | 931 865.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 078.00 | 3 852 476.00 | 229 602.00 | 4 082 078.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 935.00 | 3 468 978.00 | 627 957.00 | 4 096 935.00 |