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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 928.00 | 52 110.00 | 1 818.00 | 53 928.00 |
AP Constructions | 241 604.00 | 155 752.00 | 85 852.00 | 241 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 302.00 | 658 062.00 | 157 240.00 | 815 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 555.00 | 422 509.00 | 115 046.00 | 537 555.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 674.00 | 1 288 434.00 | 399 240.00 | 1 687 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 989.00 | 39 207.00 | 134 782.00 | 173 989.00 |
BN En cours de production de biens | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
BT Marchandises | 206 594.00 | 19 179.00 | 187 414.00 | 206 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 593.00 | 99 327.00 | 1 472 266.00 | 1 571 593.00 |
BZ Autres créances | 254 203.00 | | 254 203.00 | 254 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726 667.00 | | 2 726 667.00 | 2 726 667.00 |
CF Disponibilités | 509 428.00 | | 509 428.00 | 509 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 700.00 | 157 714.00 | 5 450 986.00 | 5 608 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 374.00 | 1 446 147.00 | 5 850 226.00 | 7 296 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 855.00 | 1 163 768.00 | | 1 930 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 796.00 | 1 067 087.00 | | 598 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | 8 750.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 401.00 | 2 569 605.00 | | 2 865 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 475.00 | 1 122 258.00 | | 1 422 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | 16 295.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 966.00 | 791 679.00 | | 582 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 861.00 | 784 497.00 | | 699 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 25 077.00 | 29 507.00 | | 25 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 170.00 | 288 518.00 | | 246 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 825.00 | 3 032 753.00 | | 2 984 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 226.00 | 5 602 358.00 | | 5 850 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 116.00 | 2 667 355.00 | | 2 898 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 968.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 653.00 | | 2 344 653.00 | 2 344 653.00 |
FD Production vendue biens | 877 170.00 | | 877 170.00 | 877 170.00 |
FG Production vendue services | 4 542 194.00 | | 4 542 194.00 | 4 542 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 016.00 | | 7 764 016.00 | 7 764 016.00 |
FM Production stockée | | | 84 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 643.00 | |
GE Autres charges | | | 15 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 508.00 | 448 972.00 | | 228 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 786.00 | 9 189 632.00 | | 8 026 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 991.00 | 8 122 545.00 | | 7 427 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 796.00 | 1 067 087.00 | | 598 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 182.00 | | 183 760.00 | 1 505 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 1 687 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 1 594 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 348.00 | | 1 580.00 | 52 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 549.00 | | 182 180.00 | 1 413 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 197.00 | 160 237.00 | | 1 128 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 900.00 | 2 211.00 | | 49 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 297.00 | 158 027.00 | | 1 078 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 948.00 | 43 439.00 | | 14 948.00 |
6T Sur comptes clients | 121 040.00 | 64 204.00 | 85 917.00 | 121 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 987.00 | 107 643.00 | 85 917.00 | 135 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 987.00 | 107 643.00 | 85 917.00 | 135 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 643.00 | 85 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 966.00 | 582 966.00 | | 582 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 670.00 | 347 670.00 | | 347 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 170.00 | 246 170.00 | | 246 170.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 099.00 | 1 424 099.00 | | 1 424 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 709.00 | 1 339 727.00 | 80 982.00 | 1 420 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 077.00 | | | 640 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 233.00 | | | 339 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 151.00 | 1 855 866.00 | 27 285.00 | 1 883 151.00 |
VW T.V.A. | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 098.00 | 2 898 116.00 | 80 982.00 | 2 979 098.00 |