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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
AP Constructions | 87 584.00 | 86 721.00 | 863.00 | 87 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 498.00 | 303 036.00 | 173 462.00 | 476 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 821.00 | 231 047.00 | 104 774.00 | 335 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 795.00 | 647 598.00 | 415 197.00 | 1 062 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 264 576.00 | 22 561.00 | 242 015.00 | 264 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 571.00 | 108 592.00 | 1 669 979.00 | 1 778 571.00 |
BZ Autres créances | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 377.00 | | 447 377.00 | 447 377.00 |
CF Disponibilités | 471 741.00 | | 471 741.00 | 471 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 412.00 | 131 153.00 | 2 941 260.00 | 3 072 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 208.00 | 778 750.00 | 3 356 457.00 | 4 135 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 489 493.00 | 476 013.00 | | 489 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 175.00 | 213 479.00 | | 409 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 668.00 | 1 019 493.00 | | 1 228 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 173.00 | 48 400.00 | | 535 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 362 894.00 | | 1 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 216.00 | 903 821.00 | | 872 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 714.00 | 501 938.00 | | 595 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 563.00 | | |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 8 018.00 | | 18 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 076.00 | 45 884.00 | | 104 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 789.00 | 1 937 705.00 | | 2 127 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 457.00 | 2 957 198.00 | | 3 356 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 302.00 | 1 919 199.00 | | 1 680 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 1 004.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 592.00 | | 3 122 592.00 | 3 122 592.00 |
FD Production vendue biens | 289 551.00 | | 289 551.00 | 289 551.00 |
FG Production vendue services | 2 962 763.00 | | 2 962 763.00 | 2 962 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 906.00 | | 6 374 906.00 | 6 374 906.00 |
FM Production stockée | | | -17 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 333.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 333.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 9.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 1 324.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 041.00 | 74 934.00 | | 153 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 577.00 | 5 046 448.00 | | 6 482 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 402.00 | 4 832 969.00 | | 6 073 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 175.00 | 213 479.00 | | 409 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 838.00 | | 288 042.00 | 779 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 1 062 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 1 023 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 511.00 | | 288 042.00 | 740 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 359.00 | 123 323.00 | 5 085.00 | 529 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | 2 028.00 | | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 594.00 | 121 296.00 | 5 085.00 | 504 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 943.00 | | 4 382.00 | 26 943.00 |
6T Sur comptes clients | 67 390.00 | 60 878.00 | 19 676.00 | 67 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 333.00 | 60 878.00 | 24 058.00 | 94 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 333.00 | 60 878.00 | 24 058.00 | 94 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 878.00 | 24 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 216.00 | 872 216.00 | | 872 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 925.00 | 271 925.00 | | 271 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
UP Prêts | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 621.00 | | | 1 579 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
VB T. V. A. | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 770.00 | 87 283.00 | 324 779.00 | 534 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 252.00 | 1 689 769.00 | 199 484.00 | 1 889 252.00 |
VW T.V.A. | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 789.00 | 1 680 302.00 | 324 779.00 | 2 127 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |