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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 260.00 | 40 844.00 | 1 416.00 | 42 260.00 |
AP Constructions | 154 020.00 | 76 725.00 | 77 296.00 | 154 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 032.00 | 605 538.00 | 279 494.00 | 885 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 334.00 | 306 724.00 | 90 610.00 | 397 334.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 209.00 | 1 029 832.00 | 489 377.00 | 1 519 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
BT Marchandises | 199 589.00 | 19 756.00 | 179 833.00 | 199 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 403.00 | 124 875.00 | 1 613 529.00 | 1 738 403.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 279 120.00 | | 2 279 120.00 | 2 279 120.00 |
CF Disponibilités | 874 006.00 | | 874 006.00 | 874 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 981.00 | 144 631.00 | 5 177 350.00 | 5 321 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 190.00 | 1 174 463.00 | 5 666 727.00 | 6 841 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 651.00 | 1 930 855.00 | | 2 529 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 709.00 | 598 796.00 | | 312 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 5 750.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 610.00 | 2 865 401.00 | | 3 176 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 954.00 | 1 422 475.00 | | 1 060 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | 5 727.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 485.00 | 582 966.00 | | 564 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 849.00 | 699 861.00 | | 478 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 052.00 | 2 548.00 | | 5 052.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 25 077.00 | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 634.00 | 246 170.00 | | 366 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 117.00 | 2 984 825.00 | | 2 490 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 727.00 | 5 850 226.00 | | 5 666 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 631.00 | 2 898 116.00 | | 2 089 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 1 766.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 110.00 | | 1 035 110.00 | 1 035 110.00 |
FD Production vendue biens | 646 966.00 | | 646 966.00 | 646 966.00 |
FG Production vendue services | 2 283 235.00 | | 2 283 235.00 | 2 283 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 311.00 | | 3 965 311.00 | 3 965 311.00 |
FM Production stockée | | | 13 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 906.00 | 228 508.00 | | 110 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 267.00 | 8 026 786.00 | | 4 263 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 558.00 | 7 427 991.00 | | 3 950 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 709.00 | 598 796.00 | | 312 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 674.00 | | 224 939.00 | 1 687 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 434.00 | 108 412.00 | 367 014.00 | 1 288 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 110.00 | 402.00 | 11 668.00 | 52 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 323.00 | 108 010.00 | 355 346.00 | 1 236 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 386.00 | 577.00 | 39 207.00 | 58 386.00 |
6T Sur comptes clients | 99 327.00 | 58 759.00 | 33 211.00 | 99 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 714.00 | 59 336.00 | 72 418.00 | 157 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 714.00 | 59 336.00 | 72 418.00 | 157 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 336.00 | 72 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 485.00 | 564 485.00 | | 564 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 634.00 | 366 634.00 | | 366 634.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 141.00 | 1 510 141.00 | | 1 510 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 263.00 | 228 263.00 | | 228 263.00 |
VB T. V. A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 054.00 | 664 243.00 | 395 811.00 | 1 060 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 987.00 | | | 362 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 245.00 | 1 825 699.00 | 28 546.00 | 1 854 245.00 |
VW T.V.A. | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 442.00 | 2 089 631.00 | 395 811.00 | 2 485 442.00 |