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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 348.00 | 49 900.00 | 2 448.00 | 52 348.00 |
AP Constructions | 241 604.00 | 138 639.00 | 102 965.00 | 241 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 212.00 | 577 926.00 | 80 286.00 | 658 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 733.00 | 361 731.00 | 152 001.00 | 513 733.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 182.00 | 1 128 197.00 | 376 985.00 | 1 505 182.00 |
BN En cours de production de biens | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BT Marchandises | 373 396.00 | 14 948.00 | 358 448.00 | 373 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 339.00 | 121 040.00 | 1 930 299.00 | 2 051 339.00 |
BZ Autres créances | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 974 126.00 | | 1 974 126.00 | 1 974 126.00 |
CF Disponibilités | 823 066.00 | | 823 066.00 | 823 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 360.00 | 135 987.00 | 5 225 373.00 | 5 361 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 542.00 | 1 264 184.00 | 5 602 358.00 | 6 866 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 768.00 | 846 082.00 | | 1 163 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 087.00 | 1 017 686.00 | | 1 067 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 11 750.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 605.00 | 2 205 519.00 | | 2 569 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 258.00 | 933 221.00 | | 1 122 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 295.00 | 14 728.00 | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 679.00 | 1 993 357.00 | | 791 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 497.00 | 905 641.00 | | 784 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 29 507.00 | 18 704.00 | | 29 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 518.00 | 244 947.00 | | 288 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 753.00 | 4 111 663.00 | | 3 032 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 358.00 | 6 317 181.00 | | 5 602 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 355.00 | 3 468 978.00 | | 2 667 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 1 356.00 | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711 737.00 | | 3 711 737.00 | 3 711 737.00 |
FD Production vendue biens | 502 050.00 | | 502 050.00 | 502 050.00 |
FG Production vendue services | 4 824 547.00 | | 4 824 547.00 | 4 824 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 333.00 | | 9 038 333.00 | 9 038 333.00 |
FM Production stockée | | | 26 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 201.00 | 5 089.00 | | 8 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 5 089.00 | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 675.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 675.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | 4 414.00 | | 5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 972.00 | 442 666.00 | | 448 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 632.00 | 12 471 801.00 | | 9 189 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 545.00 | 11 454 115.00 | | 8 122 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 087.00 | 1 017 686.00 | | 1 067 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 025.00 | | 46 619.00 | 1 473 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 462.00 | 1 505 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 1 413 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 139.00 | | 3 208.00 | 49 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 601.00 | | 43 410.00 | 1 384 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 146.00 | 175 127.00 | 13 076.00 | 966 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 869.00 | 11 030.00 | | 38 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 277.00 | 164 097.00 | 13 076.00 | 927 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 566.00 | | 2 618.00 | 17 566.00 |
6T Sur comptes clients | 128 749.00 | 63 236.00 | 70 945.00 | 128 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 315.00 | 63 236.00 | 73 563.00 | 146 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 315.00 | 63 236.00 | 73 563.00 | 146 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 236.00 | 73 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 679.00 | 791 679.00 | | 791 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 682.00 | 305 682.00 | | 305 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 518.00 | 288 518.00 | | 288 518.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 897.00 | 1 878 897.00 | | 1 878 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
VB T. V. A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 290.00 | 772 188.00 | 349 103.00 | 1 121 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 233.00 | | | 279 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 750.00 | 1 964 023.00 | 199 727.00 | 2 163 750.00 |
VW T.V.A. | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 458.00 | 2 667 355.00 | 349 103.00 | 3 016 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |