| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 117.00 | 27 493.00 | 3 625.00 | 31 117.00 |
AP Constructions | 241 604.00 | 104 412.00 | 137 192.00 | 241 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 525.00 | 394 651.00 | 129 874.00 | 524 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 939.00 | 264 385.00 | 149 554.00 | 413 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 570.00 | 790 941.00 | 434 628.00 | 1 225 570.00 |
BN En cours de production de biens | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BT Marchandises | 481 236.00 | 15 758.00 | 465 478.00 | 481 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 979.00 | 61 684.00 | 1 973 295.00 | 2 034 979.00 |
BZ Autres créances | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 953.00 | | 529 953.00 | 529 953.00 |
CF Disponibilités | 249 484.00 | | 249 484.00 | 249 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 613.00 | 77 442.00 | 3 464 171.00 | 3 541 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 182.00 | 868 383.00 | 3 898 799.00 | 4 767 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 668.00 | 489 493.00 | | 608 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 414.00 | 409 175.00 | | 437 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 082.00 | 1 228 668.00 | | 1 376 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 558.00 | 535 173.00 | | 449 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 808.00 | 872 216.00 | | 799 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 281.00 | 595 714.00 | | 864 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 129 449.00 | 18 617.00 | | 129 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 153.00 | 104 076.00 | | 228 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 717.00 | 2 127 789.00 | | 2 522 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 799.00 | 3 356 457.00 | | 3 898 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 583.00 | 1 680 302.00 | | 2 121 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | 403.00 | | 1 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 454.00 | | 4 024 454.00 | 4 024 454.00 |
FD Production vendue biens | 256 503.00 | | 256 503.00 | 256 503.00 |
FG Production vendue services | 3 252 058.00 | | 3 252 058.00 | 3 252 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 015.00 | | 7 533 015.00 | 7 533 015.00 |
FM Production stockée | | | 35 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 968.00 | |
GE Autres charges | | | 37 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 800.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 800.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 270.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 270.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | 530.00 | | 6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 501.00 | 153 041.00 | | 168 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 081.00 | 6 482 577.00 | | 7 736 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 667.00 | 6 073 402.00 | | 7 298 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 414.00 | 409 175.00 | | 437 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 795.00 | | 459 902.00 | 1 062 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 128.00 | 1 225 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 128.00 | 1 180 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 793.00 | | 4 324.00 | 26 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 468.00 | | 453 728.00 | 1 023 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | 1 850.00 | 12 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 598.00 | 171 013.00 | 27 670.00 | 647 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | 700.00 | | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 805.00 | 170 313.00 | 27 670.00 | 620 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 561.00 | | 6 803.00 | 22 561.00 |
6T Sur comptes clients | 108 592.00 | 38 968.00 | 85 876.00 | 108 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 153.00 | 38 968.00 | 92 679.00 | 131 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 153.00 | 38 968.00 | 92 679.00 | 131 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 968.00 | 92 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 808.00 | 799 808.00 | | 799 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 007.00 | 298 007.00 | | 298 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 332.00 | 1 903 332.00 | | 1 903 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
VB T. V. A. | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 568.00 | 73 610.00 | 313 321.00 | 447 568.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 199.00 | 2 111 168.00 | 134 030.00 | 2 245 199.00 |
VW T.V.A. | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 541.00 | 2 121 583.00 | 313 321.00 | 2 495 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |