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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 40 157.00 | 22 707.00 | 17 451.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 741.00 | 158 287.00 | 95 455.00 | 253 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 30 578.00 | 2 628.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 220.00 | 214 029.00 | 119 192.00 | 333 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BN En cours de production de biens | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 487.00 | 61 673.00 | 1 350 814.00 | 1 412 487.00 |
BZ Autres créances | 409 037.00 | | 409 037.00 | 409 037.00 |
CF Disponibilités | 1 544 904.00 | | 1 544 904.00 | 1 544 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 545.00 | 61 673.00 | 3 442 872.00 | 3 504 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 765.00 | 275 702.00 | 3 562 064.00 | 3 837 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 630 658.00 | | | 630 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 165.00 | | | 1 031 165.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 918.00 | | | 1 639 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
EA Autres dettes | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 899.00 | | | 2 060 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 064.00 | | | 3 562 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 920.00 | | | 1 983 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 700.00 | 11 996 788.00 | 16 696 488.00 | 4 699 700.00 |
FG Production vendue services | 133 049.00 | 73 843.00 | 206 892.00 | 133 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 749.00 | 12 070 631.00 | 16 903 380.00 | 4 832 749.00 |
FM Production stockée | | | 63 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 422 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 673.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 501 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 234.00 | | | 488 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 551.00 | | | -482 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 056 331.00 | | | 17 056 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 017 782.00 | | | 17 017 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | 100 132.00 | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 333 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 327 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 728.00 | | 100 132.00 | 228 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 707.00 | 18 077.00 | 1 756.00 | 197 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 250.00 | 18 077.00 | 1 756.00 | 195 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 745.00 | 61 673.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 745.00 | 61 673.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 745.00 | 531 673.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 673.00 | 45 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 917.00 | 1 639 917.00 | | 1 639 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 814.00 | | | 1 350 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VB T. V. A. | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
VC Groupe et associés | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 996.00 | 23 017.00 | 76 978.00 | 99 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VP Divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 112.00 | 1 792 453.00 | 69 658.00 | 1 862 112.00 |
VW T.V.A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 899.00 | 1 983 920.00 | 76 978.00 | 2 060 899.00 |