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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 63 857.00 | 38 262.00 | 25 595.00 | 63 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 584.00 | 250 176.00 | 10 408.00 | 260 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 897.00 | 28 222.00 | 675.00 | 28 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 871.00 | 319 118.00 | 45 753.00 | 364 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 085.00 | 49 919.00 | 4 141 166.00 | 4 191 085.00 |
BZ Autres créances | 335 606.00 | | 335 606.00 | 335 606.00 |
CF Disponibilités | 3 654 680.00 | | 3 654 680.00 | 3 654 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 440.00 | 49 919.00 | 8 157 521.00 | 8 207 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 311.00 | 369 037.00 | 8 203 274.00 | 8 572 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 1 535 965.00 | | | 1 535 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 845.00 | | | 717 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 768.00 | | | 2 615 768.00 |
DP Provisions pour risques | 2 172 892.00 | | | 2 172 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172 892.00 | | | 2 172 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 290.00 | | | 2 760 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 669.00 | | | 549 669.00 |
EA Autres dettes | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 614.00 | | | 3 414 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 274.00 | | | 8 203 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 614.00 | | | 3 414 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 819 183.00 | 20 468 376.00 | 31 287 559.00 | 10 819 183.00 |
FG Production vendue services | 248 257.00 | 115 310.00 | 363 567.00 | 248 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 067 440.00 | 20 583 685.00 | 31 651 126.00 | 11 067 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 991 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 386 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 192.00 | |
GE Autres charges | | | 56 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 512 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 261.00 | | | 572 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 266.00 | | | 580 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 700.00 | | | 989 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 024.00 | | | 991 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 757.00 | | | -410 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 215.00 | | | 276 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 594 132.00 | | | 32 594 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 876 287.00 | | | 31 876 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 845.00 | | | 717 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 006.00 | | 989.00 | 364 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 364 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 353 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 474.00 | | 989.00 | 352 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 150.00 | 25 969.00 | 1.00 | 293 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 693.00 | 25 969.00 | 1.00 | 290 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804 296.00 | 1 132 892.00 | 764 296.00 | 1 804 296.00 |
6T Sur comptes clients | 136 961.00 | 49 919.00 | 136 961.00 | 136 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 961.00 | 49 919.00 | 136 961.00 | 136 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 257.00 | 1 182 812.00 | 901 257.00 | 1 941 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 112.00 | 328 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 989 700.00 | 572 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 290.00 | 2 760 290.00 | | 2 760 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 934.00 | 328 934.00 | | 328 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 139 755.00 | 4 139 755.00 | | 4 139 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
VB T. V. A. | 268 290.00 | 268 290.00 | | 268 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 913.00 | 4 483 508.00 | 60 405.00 | 4 543 913.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 614.00 | 3 414 614.00 | | 3 414 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 340.00 | | | 490 340.00 |
ST Autres comptes | 3 696 144.00 | | | 3 696 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 113.00 | | | 559 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 632 576.00 | | | 632 576.00 |
YT Sous‐traitance | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 450.00 | | | 846 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103 347.00 | | | 1 103 347.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 980 060.00 | | | 4 980 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |