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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 63 857.00 | 29 607.00 | 34 251.00 | 63 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 121.00 | 202 499.00 | 61 622.00 | 264 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 543.00 | 262 596.00 | 104 948.00 | 367 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 663.00 | 212 632.00 | 3 145 031.00 | 3 357 663.00 |
BZ Autres créances | 265 870.00 | | 265 870.00 | 265 870.00 |
CF Disponibilités | 3 875 484.00 | | 3 875 484.00 | 3 875 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 202.00 | 212 632.00 | 7 341 570.00 | 7 554 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 745.00 | 475 228.00 | 7 446 518.00 | 7 921 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 629 408.00 | | | 629 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 669.00 | | | 825 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 035.00 | | | 1 817 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492 243.00 | | | 1 492 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 243.00 | | | 1 492 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 890.00 | | | 2 598 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 183.00 | | | 715 183.00 |
EA Autres dettes | 779 450.00 | | | 779 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 240.00 | | | 4 137 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 518.00 | | | 7 446 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 330.00 | | | 4 120 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 834 439.00 | 16 414 966.00 | 30 249 405.00 | 13 834 439.00 |
FG Production vendue services | 324 548.00 | 96 653.00 | 421 201.00 | 324 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 158 987.00 | 16 511 619.00 | 30 670 607.00 | 14 158 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 681 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 510 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 088 843.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 348 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 278.00 | | | 404 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 214.00 | | | -87 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 859.00 | | | 376 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 010 476.00 | | | 31 010 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 184 808.00 | | | 30 184 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 669.00 | | | 825 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 969.00 | | 23 700.00 | 343 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 367 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 356 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 437.00 | | 23 700.00 | 332 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 150.00 | 29 452.00 | 25 007.00 | 258 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 693.00 | 29 452.00 | 25 007.00 | 255 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 1 492 243.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | 212 632.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 212 632.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 795.00 | 1 704 875.00 | 301 795.00 | 301 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 475.00 | 1 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 400.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 890.00 | 2 598 890.00 | | 2 598 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 615.00 | 233 615.00 | | 233 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 450.00 | 779 450.00 | | 779 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 283.00 | 3 136 283.00 | | 3 136 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
VB T. V. A. | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 084.00 | 20 174.00 | 16 911.00 | 37 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 269.00 | 3 424 813.00 | 230 455.00 | 3 655 269.00 |
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 240.00 | 4 120 330.00 | 16 911.00 | 4 137 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 604.00 | | | 358 604.00 |
ST Autres comptes | 2 755 837.00 | | | 2 755 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 385.00 | | | 533 385.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 542 820.00 | | | 542 820.00 |
YT Sous‐traitance | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 048.00 | | | 907 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 963.00 | | | 960 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 813 928.00 | | | 3 813 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |