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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 63 857.00 | 42 590.00 | 21 267.00 | 63 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 584.00 | 259 348.00 | 1 236.00 | 260 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 043.00 | 11 263.00 | 36 780.00 | 48 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 677.00 | 315 659.00 | 69 018.00 | 384 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482 885.00 | 1 297 831.00 | 5 185 054.00 | 6 482 885.00 |
BZ Autres créances | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
CF Disponibilités | 1 958 038.00 | | 1 958 038.00 | 1 958 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 486.00 | 1 297 831.00 | 7 558 655.00 | 8 856 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 163.00 | 1 613 490.00 | 7 627 673.00 | 9 241 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 329 234.00 | | | 1 329 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 1 653 810.00 | | | 1 653 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 284.00 | | | 568 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 052.00 | | | 2 584 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441 471.00 | | | 1 441 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 471.00 | | | 1 441 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 334.00 | | | 3 107 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 758.00 | | | 413 758.00 |
EA Autres dettes | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 150.00 | | | 3 602 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 673.00 | | | 7 627 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 150.00 | | | 3 602 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205 334.00 | 23 097 473.00 | 35 302 806.00 | 12 205 334.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 742 136.00 | 43 628.00 | 785 763.00 | 742 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 821.00 | 23 141 100.00 | 36 088 921.00 | 12 947 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 816 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 831 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 029 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 700.00 | | | 989 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 693.00 | | | 993 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921 471.00 | | | 921 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 471.00 | | | 922 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 828 014.00 | | | 37 828 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 259 730.00 | | | 37 259 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 284.00 | | | 568 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 871.00 | | 47 838.00 | 364 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 033.00 | 384 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 033.00 | 372 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 339.00 | | 47 178.00 | 353 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 660.00 | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118.00 | 24 574.00 | 28 033.00 | 319 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 660.00 | 24 574.00 | 28 033.00 | 316 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 172 892.00 | 921 471.00 | 1 652 892.00 | 2 172 892.00 |
6T Sur comptes clients | 49 919.00 | 1 297 831.00 | 49 919.00 | 49 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 919.00 | 1 297 831.00 | 49 919.00 | 49 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 812.00 | 2 219 302.00 | 1 702 812.00 | 2 222 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 831.00 | 713 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921 471.00 | 989 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 334.00 | 3 107 334.00 | | 3 107 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 805.00 | 256 805.00 | | 256 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 153 651.00 | 5 153 651.00 | | 5 153 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329 234.00 | | 1 329 234.00 | 1 329 234.00 |
VB T. V. A. | 304 428.00 | 304 428.00 | | 304 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 203.00 | 5 555 234.00 | 1 338 969.00 | 6 894 203.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 150.00 | 3 602 150.00 | | 3 602 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 444.00 | | | 549 444.00 |
ST Autres comptes | 3 851 452.00 | | | 3 851 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 487.00 | | | 412 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 723 620.00 | | | 723 620.00 |
YT Sous‐traitance | 297 768.00 | | | 297 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 329.00 | | | 895 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 465.00 | | | 1 324 465.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 111 946.00 | | | 5 111 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |