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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 40 157.00 | 26 622.00 | 13 535.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 121.00 | 200 913.00 | 63 209.00 | 264 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 969.00 | 258 150.00 | 85 819.00 | 343 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 235.00 | 1 795.00 | 2 495 440.00 | 2 497 235.00 |
BZ Autres créances | 509 869.00 | | 509 869.00 | 509 869.00 |
CF Disponibilités | 1 454 421.00 | | 1 454 421.00 | 1 454 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 735.00 | 1 795.00 | 4 478 940.00 | 4 480 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 704.00 | 259 945.00 | 4 564 759.00 | 4 824 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 410 309.00 | | | 410 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 099.00 | | | 219 099.00 |
DL TOTAL (I) | 991 366.00 | | | 991 366.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 376.00 | | | 143 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 402.00 | | | 2 739 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 061.00 | | | 289 061.00 |
EA Autres dettes | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 393.00 | | | 3 273 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 759.00 | | | 4 564 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 319.00 | | | 3 236 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457 767.00 | 14 208 797.00 | 18 666 563.00 | 4 457 767.00 |
FG Production vendue services | 129 624.00 | 435 116.00 | 564 740.00 | 129 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 391.00 | 14 643 913.00 | 19 231 303.00 | 4 587 391.00 |
FM Production stockée | | | -19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 247 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 530 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 009 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 507.00 | | | 394 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 128.00 | | | 300 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 643 641.00 | | | 19 643 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 424 542.00 | | | 19 424 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 099.00 | | | 219 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 836.00 | | 10 380.00 | 333 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 343 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 332 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 304.00 | | 10 380.00 | 322 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 707.00 | 23 634.00 | 191.00 | 234 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 250.00 | 23 634.00 | 191.00 | 232 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | 300 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 719.00 | 1 795.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 719.00 | 1 795.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 719.00 | 301 795.00 | 408 719.00 | 408 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 18 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 402.00 | 2 739 402.00 | | 2 739 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 320.00 | | | 2 493 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
VC Groupe et associés | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 113.00 | 20 039.00 | 37 074.00 | 57 113.00 |
VI Groupe et associés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VP Divers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 009.00 | 3 013 019.00 | 12 990.00 | 3 026 009.00 |
VW T.V.A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 393.00 | 3 236 319.00 | 37 074.00 | 3 273 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
ST Autres comptes | 2 661 212.00 | | | 2 661 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 332.00 | | | 741 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
YT Sous‐traitance | 314 377.00 | | | 314 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 508.00 | | | 273 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 666.00 | | | 581 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 008 095.00 | | | 4 008 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |