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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 63 857.00 | 33 935.00 | 29 923.00 | 63 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 584.00 | 228 726.00 | 31 859.00 | 260 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 006.00 | 293 150.00 | 70 856.00 | 364 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 525.00 | 136 961.00 | 3 291 564.00 | 3 428 525.00 |
BZ Autres créances | 461 824.00 | | 461 824.00 | 461 824.00 |
CF Disponibilités | 3 173 177.00 | | 3 173 177.00 | 3 173 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 999.00 | 136 961.00 | 7 062 038.00 | 7 198 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 006.00 | 430 111.00 | 7 132 895.00 | 7 563 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 1 455 077.00 | | | 1 455 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 889.00 | | | 680 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 923.00 | | | 2 497 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804 296.00 | | | 1 804 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804 296.00 | | | 1 804 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 313.00 | | | 2 187 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 119.00 | | | 438 119.00 |
EA Autres dettes | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 675.00 | | | 2 830 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 895.00 | | | 7 132 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 675.00 | | | 2 830 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 021 062.00 | 16 562 794.00 | 27 583 856.00 | 11 021 062.00 |
FG Production vendue services | 311 233.00 | 407 500.00 | 718 733.00 | 311 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 295.00 | 16 970 295.00 | 28 302 589.00 | 11 332 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 533 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 658 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 332 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 261.00 | | | 572 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 451.00 | | | 574 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 051.00 | | | -171 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 744.00 | | | 280 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 956 179.00 | | | 28 956 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 275 290.00 | | | 28 275 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 889.00 | | | 680 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 543.00 | | | 367 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 364 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 352 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 011.00 | | | 356 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 596.00 | 34 091.00 | 3 537.00 | 262 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 139.00 | 34 091.00 | 3 537.00 | 260 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 243.00 | 715 453.00 | 403 400.00 | 1 492 243.00 |
6T Sur comptes clients | 212 632.00 | 136 961.00 | 212 632.00 | 212 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 632.00 | 136 961.00 | 212 632.00 | 212 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 875.00 | 852 414.00 | 616 032.00 | 1 704 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 153.00 | 212 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 261.00 | 403 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 313.00 | 2 187 313.00 | | 2 187 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 910.00 | 267 910.00 | | 267 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 741.00 | 3 288 741.00 | | 3 288 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
VB T. V. A. | 378 019.00 | 378 019.00 | | 378 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VP Divers | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 522.00 | 3 811 663.00 | 148 859.00 | 3 960 522.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 675.00 | 2 830 675.00 | | 2 830 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 051.00 | | | 610 051.00 |
ST Autres comptes | 3 169 004.00 | | | 3 169 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 639.00 | | | 507 639.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 680 574.00 | | | 680 574.00 |
YT Sous‐traitance | 332 730.00 | | | 332 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 797.00 | | | 818 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 179 542.00 | | | 11 179 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 619 816.00 | | | 4 619 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |