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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 40 157.00 | 24 665.00 | 15 493.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 741.00 | 179 272.00 | 74 469.00 | 253 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 405.00 | 28 313.00 | 93.00 | 28 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 836.00 | 234 707.00 | 99 129.00 | 333 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BN En cours de production de biens | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 210.00 | 18 719.00 | 1 844 491.00 | 1 863 210.00 |
BZ Autres créances | 855 973.00 | | 855 973.00 | 855 973.00 |
CF Disponibilités | 1 808 205.00 | | 1 808 205.00 | 1 808 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 998.00 | 18 719.00 | 4 616 279.00 | 4 634 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 834.00 | 253 426.00 | 4 715 408.00 | 4 968 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 383 212.00 | | | 383 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 772 267.00 | | | 772 267.00 |
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 076.00 | | | 2 872 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
EA Autres dettes | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 141.00 | | | 3 553 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 408.00 | | | 4 715 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240 434.00 | 14 476 670.00 | 18 717 104.00 | 4 240 434.00 |
FG Production vendue services | 218 693.00 | 27 874.00 | 246 567.00 | 218 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 128.00 | 14 504 544.00 | 18 963 672.00 | 4 459 128.00 |
FM Production stockée | | | -43 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 993 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 515 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 037 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 001.00 | | | 470 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 101.00 | | | 390 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 465 388.00 | | | 19 465 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 438 291.00 | | | 19 438 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 220.00 | | 5 416.00 | 333 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 333 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 322 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 104.00 | | | 327 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 5 416.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 028.00 | 25 478.00 | 4 800.00 | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 571.00 | 25 478.00 | 4 800.00 | 211 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | 390 000.00 | 470 000.00 | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 673.00 | 18 719.00 | 61 673.00 | 61 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 673.00 | 18 719.00 | 61 673.00 | 61 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 673.00 | 408 719.00 | 531 673.00 | 531 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 719.00 | 61 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 000.00 | 470 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 075.00 | 2 872 075.00 | | 2 872 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 749.00 | 305 749.00 | | 305 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 490.00 | | | 1 844 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 250 234.00 | | | 250 234.00 |
VC Groupe et associés | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 001.00 | 19 905.00 | 57 095.00 | 77 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VP Divers | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 219.00 | | | 536 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 447.00 | 2 759 653.00 | 27 794.00 | 2 787 447.00 |
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 57 095.00 | |