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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 2 668.00 | 3 132.00 | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 585.00 | 83 760.00 | 15 824.00 | 99 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 032.00 | 377 058.00 | 151 973.00 | 529 032.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 409.00 | 472 161.00 | 706 248.00 | 1 178 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 098.00 | 27 214.00 | 17 883.00 | 45 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 903 885.00 | | 903 885.00 | 903 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 138.00 | 27 214.00 | 1 671 923.00 | 1 699 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 548.00 | 499 375.00 | 2 378 172.00 | 2 877 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 151.00 | 991 711.00 | | 1 252 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 351.00 | 260 439.00 | | 324 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 483.00 | 1 544 551.00 | | 1 892 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 96 357.00 | | 100 811.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 12 655.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 689.00 | 458 519.00 | | 485 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 172.00 | 2 003 070.00 | | 2 378 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 2 818 373.00 | | 2 818 373.00 | 2 818 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 056.00 | | 2 820 056.00 | 2 820 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 790.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 1 790.00 | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 4 048.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 6 465.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -4 675.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 287.00 | 91 545.00 | | 118 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 021.00 | 2 769 823.00 | | 2 892 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 670.00 | 2 509 383.00 | | 2 567 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 351.00 | 260 439.00 | | 324 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 357.00 | 850 357.00 | | 850 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 689.00 | 485 689.00 | | 485 689.00 |