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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 10 233.00 | 2 341.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 904 399.00 | | 904 399.00 | 904 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AP Constructions | 6 475.00 | 541.00 | 5 934.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 106.00 | 280 306.00 | 93 799.00 | 374 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 709.00 | 384 765.00 | 39 944.00 | 424 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
AX Avances et acomptes | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BF Prêts | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 525.00 | 681 647.00 | 1 553 877.00 | 2 235 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 019.00 | 11 658.00 | 6 360.00 | 18 019.00 |
BZ Autres créances | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 550.00 | 11 658.00 | 125 892.00 | 137 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 076.00 | 693 306.00 | 1 679 769.00 | 2 373 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 735.00 | 3 620.00 | | 5 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 139.00 | 232 115.00 | | 388 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 779.00 | 8 465.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 691 055.00 | 536 600.00 | | 691 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 107.00 | 139 370.00 | | 246 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 183.00 | 152 109.00 | | 147 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 769.00 | 218 362.00 | | 232 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 951.00 | | | 244 951.00 |
EA Autres dettes | 26 099.00 | 89 056.00 | | 26 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 602.00 | 98 979.00 | | 91 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 714.00 | 698 377.00 | | 988 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 769.00 | 1 234 978.00 | | 1 679 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 3 495 706.00 | | 3 495 706.00 | 3 495 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 088.00 | | 3 496 088.00 | 3 496 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 16 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 3 920.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 4 854.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | 4 751.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 087.00 | 89 040.00 | | 152 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 911.00 | 3 188 916.00 | | 3 569 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 771.00 | 2 956 800.00 | | 3 181 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 139.00 | 232 115.00 | | 388 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 640.00 | 114 996.00 | 695 276.00 | 1 557 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 150 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 996.00 | 17 391.00 | 2 235 525.00 | 114 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | 16 691.00 | 1 161 868.00 | 114 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 591.00 | | 424 185.00 | 498 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 902.00 | 114 996.00 | 269 656.00 | 908 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 147.00 | | 1 435.00 | 150 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 727.00 | 147 277.00 | 99 357.00 | 633 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | 780.00 | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 472.00 | 146 497.00 | 99 357.00 | 618 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 952.00 | 244 952.00 | | 244 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
UP Prêts | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VI Groupe et associés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 490.00 | 118 227.00 | 159 264.00 | 277 490.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 714.00 | 808 483.00 | 180 231.00 | 988 714.00 |