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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 3 829.00 | 1 973.00 | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 085.00 | 84 183.00 | 19 902.00 | 104 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 168.00 | 406 097.00 | 117 071.00 | 523 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 946.00 | 502 782.00 | 674 163.00 | 1 176 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | 25 211.00 | 7 643.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 1 153 581.00 | | 1 153 581.00 | 1 153 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 023.00 | 25 211.00 | 1 461 812.00 | 1 487 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 968.00 | 527 994.00 | 2 135 975.00 | 2 663 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 943 329.00 | 1 252 151.00 | | 943 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 727.00 | 324 351.00 | | 388 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 802.00 | 23 581.00 | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 258.00 | 1 892 483.00 | | 1 644 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 100 812.00 | | 71 562.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 10 572.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 716.00 | 485 689.00 | | 491 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 975.00 | 2 378 173.00 | | 2 135 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FG Production vendue services | 2 883 902.00 | | 2 883 902.00 | 2 883 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 220.00 | | 2 885 220.00 | 2 885 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 950.00 | 1 707.00 | | 46 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 118.00 | 1 166.00 | | 20 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 068.00 | 2 873.00 | | 67 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | 2 975.00 | | 8 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 334.00 | 2 975.00 | | 25 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 733.00 | -102.00 | | 41 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 109.00 | 118 287.00 | | 153 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 272.00 | 2 892 022.00 | | 3 035 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 545.00 | 2 567 671.00 | | 2 646 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 727.00 | 324 351.00 | | 388 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 215.00 | 14 553.00 | 16 557.00 | 27 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 215.00 | 14 553.00 | 16 557.00 | 27 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 215.00 | 14 553.00 | 16 557.00 | 27 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 444.00 | 333 441.00 | 55 003.00 | 388 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 716.00 | 491 716.00 | | 491 716.00 |