| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 4 989.00 | 812.00 | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 858.00 | 114 192.00 | 72 666.00 | 186 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 641.00 | 417 323.00 | 76 318.00 | 493 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 227.00 | 545 177.00 | 788 050.00 | 1 333 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 501.00 | 25 308.00 | 6 193.00 | 31 501.00 |
BZ Autres créances | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 075.00 | 25 308.00 | 284 767.00 | 310 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 303.00 | 570 486.00 | 1 072 817.00 | 1 643 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 056.00 | 943 329.00 | | 32 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 311.00 | 388 727.00 | | 89 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 023.00 | 19 802.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 429 790.00 | 1 644 258.00 | | 429 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 782.00 | 83 962.00 | | 136 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 312.00 | 71 070.00 | | 115 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 261.00 | 230 200.00 | | 264 261.00 |
EA Autres dettes | 124 669.00 | 2 366.00 | | 124 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 027.00 | 387 597.00 | | 643 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 817.00 | 2 031 855.00 | | 1 072 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 2 866 920.00 | | 2 866 920.00 | 2 866 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 338.00 | | 2 867 338.00 | 2 867 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | 46 950.00 | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012.00 | 20 118.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | 67 068.00 | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 306.00 | 8 857.00 | | 16 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 306.00 | 25 334.00 | | 16 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 721.00 | 41 733.00 | | -7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 874.00 | 94 807.00 | | -57 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 963.00 | 3 035 272.00 | | 2 901 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 652.00 | 2 646 545.00 | | 2 812 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 311.00 | 388 727.00 | | 89 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 945.00 | | 156 282.00 | 1 176 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 689.00 | | | 494 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 254.00 | | 68 245.00 | 627 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | 88 037.00 | 55 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 782.00 | 42 395.00 | | 502 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | 1 160.00 | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 281.00 | 41 234.00 | | 490 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | 97.00 | | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 211.00 | 97.00 | | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | 97.00 | | 25 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 122.00 | | | 183 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 056.00 | 228 316.00 | 169 740.00 | 398 056.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 056.00 | 557 135.00 | 85 921.00 | 643 056.00 |