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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 11 014.00 | 1 560.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 904 399.00 | | 904 399.00 | 904 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AP Constructions | 31 284.00 | 1 628.00 | 29 656.00 | 31 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 282.00 | 317 589.00 | 173 692.00 | 491 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 752.00 | 399 272.00 | 30 479.00 | 429 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 063.00 | | 262 063.00 | 262 063.00 |
AX Avances et acomptes | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BF Prêts | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 269.00 | 735 307.00 | 1 726 962.00 | 2 462 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743.00 | 6 000.00 | 1 743.00 | 7 743.00 |
BZ Autres créances | 679 374.00 | | 679 374.00 | 679 374.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 363.00 | 6 000.00 | 703 363.00 | 709 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 032.00 | 741 307.00 | 2 453 725.00 | 3 195 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 875.00 | 5 735.00 | | 393 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 508.00 | 388 139.00 | | 525 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | 4 779.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 640.00 | 691 055.00 | | 1 213 640.00 |
DP Provisions pour risques | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 877.00 | 246 107.00 | | 188 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 705.00 | 147 183.00 | | 200 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 425.00 | 232 769.00 | | 285 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 457.00 | 244 951.00 | | 221 457.00 |
EA Autres dettes | 258 673.00 | 26 099.00 | | 258 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 449.00 | 91 602.00 | | 77 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 773.00 | 988 714.00 | | 1 233 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 725.00 | 1 679 769.00 | | 2 453 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 4 392 830.00 | | 4 392 830.00 | 4 392 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 132.00 | | 4 393 132.00 | 4 393 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477.00 | 3 685.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 3 685.00 | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | 3 685.00 | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 486.00 | 152 087.00 | | 189 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 456.00 | 3 569 911.00 | | 4 469 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 947.00 | 3 181 771.00 | | 3 943 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 508.00 | 388 139.00 | | 525 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 525.00 | | 226 744.00 | 2 235 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 776.00 | | | 922 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 868.00 | | 226 274.00 | 1 161 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 882.00 | | 470.00 | 150 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 648.00 | 53 688.00 | 28.00 | 681 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 780.00 | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 613.00 | 52 907.00 | 28.00 | 665 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | 6 000.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | 6 000.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 12 312.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 312.00 | 11 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 705.00 | 200 705.00 | | 200 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
UP Prêts | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 257 865.00 | 257 865.00 | | 257 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 117.00 | 548 117.00 | | 548 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 701.00 | 691 267.00 | 147 434.00 | 838 701.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 773.00 | 1 044 896.00 | 188 877.00 | 1 233 773.00 |