| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 481.00 | 132 488.00 | 54 993.00 | 187 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 282.00 | 442 987.00 | 62 294.00 | 505 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 862.00 | 589 950.00 | 767 913.00 | 1 357 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BZ Autres créances | 445 989.00 | | 445 989.00 | 445 989.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 801.00 | | 489 801.00 | 489 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 663.00 | 589 950.00 | 1 257 714.00 | 1 847 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 367.00 | 32 056.00 | | 36 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 253.00 | 89 311.00 | | 247 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 244.00 | 16 023.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 588 264.00 | 429 790.00 | | 588 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 169.00 | 2 003.00 | | 18 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 190.00 | 136 782.00 | | 126 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 186.00 | 115 312.00 | | 240 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 761.00 | 264 261.00 | | 212 761.00 |
EA Autres dettes | 31 893.00 | 124 669.00 | | 31 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 450.00 | 643 027.00 | | 669 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 714.00 | 1 072 817.00 | | 1 257 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 3 024 383.00 | | 3 024 383.00 | 3 024 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 696.00 | | 3 024 696.00 | 3 024 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 629.00 | 4 574.00 | | 17 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | 4 012.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | 8 585.00 | | 21 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 265.00 | 16 306.00 | | 8 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | 16 306.00 | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 563.00 | -7 721.00 | | 13 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | -57 874.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 103.00 | 2 901 963.00 | | 3 099 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 850.00 | 2 812 652.00 | | 2 851 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 253.00 | 89 311.00 | | 247 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 227.00 | | 24 635.00 | 1 333 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 689.00 | | | 494 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 499.00 | | 23 592.00 | 695 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 040.00 | | 1 043.00 | 143 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 177.00 | 44 772.00 | | 545 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 812.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 515.00 | 43 960.00 | | 531 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 186.00 | 240 186.00 | | 240 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VC Groupe et associés | 353 193.00 | 353 193.00 | | 353 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VI Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 525.00 | 454 742.00 | 170 784.00 | 625 525.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 450.00 | 543 260.00 | 126 189.00 | 669 450.00 |