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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 9 453.00 | 3 121.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 480.00 | 150 380.00 | 37 099.00 | 187 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 662.00 | 468 091.00 | 64 571.00 | 532 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BF Prêts | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 640.00 | 633 727.00 | 923 912.00 | 1 557 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BZ Autres créances | 258 439.00 | | 258 439.00 | 258 439.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 065.00 | | 311 065.00 | 311 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 705.00 | 633 727.00 | 1 234 978.00 | 1 868 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 620.00 | 36 367.00 | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 115.00 | 247 253.00 | | 232 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 465.00 | 12 244.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 536 600.00 | 588 264.00 | | 536 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 18 169.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 370.00 | 126 190.00 | | 139 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 109.00 | 240 186.00 | | 152 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 362.00 | 212 761.00 | | 218 362.00 |
EA Autres dettes | 89 056.00 | 31 893.00 | | 89 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 979.00 | 40 252.00 | | 98 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 377.00 | 669 450.00 | | 698 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 978.00 | 1 257 714.00 | | 1 234 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 3 147 012.00 | | 3 147 012.00 | 3 147 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 346.00 | | 3 147 346.00 | 3 147 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 17 629.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 4 199.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | 21 828.00 | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 8 265.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 8 265.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | 13 563.00 | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 040.00 | 19 087.00 | | 89 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 916.00 | 3 099 103.00 | | 3 188 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 800.00 | 2 851 850.00 | | 2 956 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 115.00 | 247 253.00 | | 232 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 863.00 | | 366 285.00 | 1 357 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 136.00 | 150 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 044.00 | 157 464.00 | 1 557 640.00 | 9 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 11 328.00 | 908 902.00 | 9 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 689.00 | | 3 902.00 | 494 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 091.00 | | 210 183.00 | 719 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 083.00 | | 152 199.00 | 144 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 950.00 | 43 777.00 | | 589 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | 780.00 | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 476.00 | 42 996.00 | | 575 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
UP Prêts | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VC Groupe et associés | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 481.00 | 267 252.00 | 172 229.00 | 439 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 377.00 | 559 007.00 | 139 370.00 | 698 377.00 |