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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 4 534.00 | 4 005.00 | 529.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 763.00 | 128 704.00 | 16 059.00 | 144 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 988.00 | 508 976.00 | 19 011.00 | 527 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 174.00 | 641 686.00 | 268 488.00 | 910 174.00 |
BT Marchandises | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BZ Autres créances | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 745.00 | | 134 745.00 | 134 745.00 |
CF Disponibilités | 219 158.00 | | 219 158.00 | 219 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 135.00 | | 516 135.00 | 516 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 309.00 | 641 686.00 | 784 623.00 | 1 426 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 411 248.00 | | | 411 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
DL TOTAL (I) | 551 251.00 | | | 551 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 371.00 | | | 233 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 623.00 | | | 784 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 371.00 | | | 233 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FG Production vendue services | 1 404 562.00 | | 1 404 562.00 | 1 404 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 920.00 | | 1 405 920.00 | 1 405 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 400.00 | | | 1 437 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 417.00 | | | 1 339 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 313.00 | | 19 155.00 | 897 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 910 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 677 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 409.00 | | 19 155.00 | 664 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 748.00 | 13 216.00 | 6 278.00 | 634 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 748.00 | 13 216.00 | 6 278.00 | 634 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 505.00 | 74 144.00 | 12 360.00 | 86 505.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 371.00 | 233 371.00 | | 233 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 036.00 | | | 185 036.00 |