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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 3 906.00 | 2 381.00 | 1 525.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 518.00 | 132 105.00 | 26 412.00 | 158 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 209.00 | 522 620.00 | 22 588.00 | 545 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 522.00 | 657 108.00 | 283 414.00 | 940 522.00 |
BT Marchandises | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 187 045.00 | | 187 045.00 | 187 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 096.00 | | 390 096.00 | 390 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 619.00 | 657 108.00 | 673 511.00 | 1 330 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 379 153.00 | | | 379 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
DL TOTAL (I) | 474 790.00 | | | 474 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 511.00 | | | 673 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 131.00 | | 18 822.00 | 932 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 940 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 707 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 243.00 | | 18 822.00 | 699 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 879.00 | 14 659.00 | 10 430.00 | 652 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 879.00 | 14 659.00 | 10 430.00 | 652 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VP Divers | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 296.00 | 107 935.00 | 12 360.00 | 120 296.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 721.00 | 198 721.00 | | 198 721.00 |