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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 3 906.00 | 2 642.00 | 1 264.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 518.00 | 139 862.00 | 18 655.00 | 158 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 294.00 | 526 002.00 | 36 292.00 | 562 294.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 182.00 | 668 507.00 | 289 675.00 | 958 182.00 |
BT Marchandises | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
BZ Autres créances | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CF Disponibilités | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 706.00 | 668 507.00 | 666 198.00 | 1 334 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
DL TOTAL (I) | 476 858.00 | | | 476 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 198.00 | | | 666 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 522.00 | | 23 656.00 | 940 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 958 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 724 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 634.00 | | 22 056.00 | 707 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 1 600.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 109.00 | 16 370.00 | 4 971.00 | 657 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 108.00 | 16 370.00 | 4 971.00 | 657 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VP Divers | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 563.00 | 111 626.00 | 12 936.00 | 124 563.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |