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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 2 844.00 | 1 706.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 852.00 | 140 742.00 | 16 109.00 | 156 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 734.00 | 521 587.00 | 31 147.00 | 552 734.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 751.00 | 665 174.00 | 282 577.00 | 947 751.00 |
BT Marchandises | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 210 191.00 | | 210 191.00 | 210 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 619.00 | | 377 619.00 | 377 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 371.00 | 665 174.00 | 660 197.00 | 1 325 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
DL TOTAL (I) | 463 925.00 | | | 463 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 197.00 | | | 660 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 182.00 | | 13 544.00 | 958 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 975.00 | 947 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 714 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 719.00 | | 11 444.00 | 724 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | 2 100.00 | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 507.00 | 17 564.00 | 20 898.00 | 668 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 507.00 | 17 564.00 | 20 898.00 | 668 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 649.00 | 65 563.00 | 13 086.00 | 78 649.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 125.00 | 189 125.00 | | 189 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
ST Autres comptes | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |