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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 3 074.00 | 1 476.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 806.00 | 147 799.00 | 10 007.00 | 157 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 734.00 | 530 273.00 | 22 461.00 | 552 734.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 055.00 | 681 147.00 | 266 907.00 | 948 055.00 |
BT Marchandises | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CF Disponibilités | 354 611.00 | | 354 611.00 | 354 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 015.00 | | 551 015.00 | 551 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 070.00 | 681 147.00 | 817 923.00 | 1 499 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 371 904.00 | | | 371 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 923.00 | | | 817 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 751.00 | | 1 553.00 | 947 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 948 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 137.00 | | 953.00 | 714 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | 600.00 | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 174.00 | 15 973.00 | | 665 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 174.00 | 15 973.00 | | 665 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 000.00 | 41 009.00 | 285 761.00 | 357 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VP Divers | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 276.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 875.00 | 100 438.00 | 12 436.00 | 112 875.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 018.00 | 130 027.00 | 285 761.00 | 446 018.00 |