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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 3 906.00 | 2 120.00 | 1 785.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 315.00 | 133 708.00 | 17 606.00 | 151 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 021.00 | 517 050.00 | 26 971.00 | 544 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 131.00 | 652 879.00 | 279 251.00 | 932 131.00 |
BT Marchandises | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
BZ Autres créances | 217 830.00 | | 217 830.00 | 217 830.00 |
CF Disponibilités | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 516.00 | 652 879.00 | 800 636.00 | 1 453 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 509 231.00 | | | 509 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 621 173.00 | | | 621 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 636.00 | | | 800 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 174.00 | | 24 243.00 | 910 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 932 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 699 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 286.00 | | 24 243.00 | 677 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | 7.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VP Divers | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 884.00 | 273 523.00 | 12 360.00 | 285 884.00 |
VW T.V.A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 683.00 | | | 196 683.00 |