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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 499.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 3 304.00 | 1 245.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 119.00 | 153 128.00 | 9 991.00 | 163 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 573.00 | 537 291.00 | 17 282.00 | 554 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 534.00 | 693 725.00 | 263 809.00 | 957 534.00 |
BT Marchandises | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 638 331.00 | | 638 331.00 | 638 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 889.00 | | 766 889.00 | 766 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 424.00 | 693 725.00 | 1 030 699.00 | 1 724 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 329 884.00 | | | 329 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
DL TOTAL (I) | 551 699.00 | | | 551 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 999.00 | | | 478 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 699.00 | | | 1 030 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 991.00 | | | 232 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 055.00 | | 9 579.00 | 948 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 957 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 526.00 | | 1 500.00 | 220 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 091.00 | | 7 151.00 | 715 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | | 928.00 | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 147.00 | 12 578.00 | | 681 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 147.00 | 12 577.00 | | 681 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 990.00 | 70 692.00 | 245 298.00 | 315 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 236.00 | 40 972.00 | 13 264.00 | 54 236.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 289.00 | 232 991.00 | 245 298.00 | 478 289.00 |