| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 823.00 | 202 668.00 | 22 155.00 | 224 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 887.00 | 230 694.00 | 6 193.00 | 236 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 651.00 | 421 595.00 | 84 056.00 | 505 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 776.00 | 4 913 856.00 | 154 920.00 | 5 068 776.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 672.00 | 127 140.00 | 2 276 532.00 | 2 403 672.00 |
BZ Autres créances | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
CF Disponibilités | 1 581 254.00 | | 1 581 254.00 | 1 581 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 114.00 | | 215 114.00 | 215 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 049.00 | 127 140.00 | 4 291 909.00 | 4 419 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 825.00 | 5 040 996.00 | 4 446 830.00 | 9 487 825.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 058 898.00 | 4 058 898.00 | | 4 058 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 458 202.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -69 037.00 | | | -69 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 599.00 | 1 042 159.00 | | 806 599.00 |
DL TOTAL (I) | 499 950.00 | 1 762 567.00 | | 499 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 278.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005.00 | 6 823.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 878.00 | 319 525.00 | | 510 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 698.00 | 1 163 976.00 | | 1 003 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 791.00 | 2 215.00 | | 11 791.00 |
EA Autres dettes | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256 222.00 | 2 118 497.00 | | 2 256 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 512.00 | 3 611 314.00 | | 3 822 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 830.00 | 5 373 880.00 | | 4 446 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 129 542.00 | 25 175.00 | 8 154 717.00 | 8 129 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 358.00 | 25 175.00 | 8 155 533.00 | 8 130 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 273 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 112.00 | |
GE Autres charges | | | 24 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 189.00 | 12 739.00 | | 15 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 189.00 | 12 739.00 | | 15 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 104.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 104.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 829.00 | 12 634.00 | | 14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 015.00 | 473 383.00 | | 483 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 543.00 | 8 230 300.00 | | 8 544 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 944.00 | 7 188 141.00 | | 7 737 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 599.00 | 1 042 159.00 | | 806 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 861.00 | | 336 915.00 | 4 781 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785 037.00 | | 273 862.00 | 3 785 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 42 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 068 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 058 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 689.00 | | 22 021.00 | 439 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 618.00 | | 41 033.00 | 464 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 754.00 | 369 102.00 | | 4 544 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785 037.00 | 273 862.00 | | 3 785 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 805.00 | 40 558.00 | | 392 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 913.00 | 54 683.00 | | 366 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 563.00 | 61 112.00 | 48 535.00 | 114 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 563.00 | 61 112.00 | 48 535.00 | 114 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 563.00 | 185 480.00 | 48 535.00 | 114 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 480.00 | 48 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 878.00 | 510 878.00 | | 510 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 221.00 | 227 221.00 | | 227 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256 222.00 | 2 256 222.00 | | 2 256 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 311.00 | | | 2 251 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
VB T. V. A. | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 736.00 | 2 837 660.00 | 23 075.00 | 2 860 736.00 |
VW T.V.A. | 486 154.00 | 486 154.00 | | 486 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 507.00 | 3 817 507.00 | | 3 817 507.00 |