| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 578.00 | 61 738.00 | 840.00 | 62 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 315.00 | 320 307.00 | 53 008.00 | 373 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 504.00 | 6 172 441.00 | 299 063.00 | 6 471 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 345.00 | 160 831.00 | 3 839 515.00 | 4 000 345.00 |
BZ Autres créances | 1 614 125.00 | | 1 614 125.00 | 1 614 125.00 |
CF Disponibilités | 2 133 968.00 | | 2 133 968.00 | 2 133 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 848.00 | 160 831.00 | 7 615 018.00 | 7 775 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 353.00 | 6 333 272.00 | 7 914 081.00 | 14 247 353.00 |
CU Autres participations | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 753 933.00 | 5 551 934.00 | 201 999.00 | 5 753 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DH Report à nouveau | 168 414.00 | 166 408.00 | | 168 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 643.00 | 1 755 657.00 | | 2 546 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 050 000.00 | -1 100 000.00 | | -1 050 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 262.00 | 1 084 270.00 | | 1 927 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 822.00 | 164 255.00 | | 38 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 822.00 | 164 255.00 | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 370.00 | 609 714.00 | | 586 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 771.00 | 861 483.00 | | 1 085 771.00 |
EA Autres dettes | 275 829.00 | 147 455.00 | | 275 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000 027.00 | 1 394 302.00 | | 4 000 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 997.00 | 3 012 954.00 | | 5 947 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 081.00 | 4 261 479.00 | | 7 914 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 016.00 | 63 854.00 | 9 675 870.00 | 9 612 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 016.00 | 63 854.00 | 9 675 870.00 | 9 612 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 188 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 113 554.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 1 274.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | 114 827.00 | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | -114 173.00 | | -7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 224.00 | 742 679.00 | | 922 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 800.00 | 10 111 731.00 | | 10 303 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 157.00 | 8 356 074.00 | | 7 757 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 643.00 | 1 755 657.00 | | 2 546 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 633.00 | | 366 339.00 | 6 414 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 423 657.00 | | 330 277.00 | 5 423 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 43 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 467.00 | 6 471 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 753 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 620.00 | 301 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 347.00 | 373 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 660.00 | | | 404 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 600.00 | | 36 062.00 | 530 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 056.00 | 337 597.00 | 296 212.00 | 6 131 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 255 315.00 | 296 619.00 | | 5 255 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 926.00 | 3 894.00 | 103 620.00 | 399 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 815.00 | 37 084.00 | 192 591.00 | 475 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 255.00 | | 125 433.00 | 164 255.00 |
6T Sur comptes clients | 149 477.00 | 59 676.00 | 48 322.00 | 149 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 477.00 | 59 676.00 | 48 322.00 | 149 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 732.00 | 59 676.00 | 173 755.00 | 313 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 676.00 | 173 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 370.00 | 586 370.00 | | 586 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000 027.00 | 3 999 684.00 | 343.00 | 4 000 027.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 360.00 | 3 795 360.00 | | 3 795 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
VB T. V. A. | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 897.00 | 10 897.00 | 1 500 000.00 | 1 510 897.00 |
VI Groupe et associés | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 656.00 | 4 141 881.00 | 1 523 775.00 | 5 665 656.00 |
VW T.V.A. | 754 965.00 | 754 965.00 | | 754 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 997.00 | 5 947 654.00 | 343.00 | 5 947 997.00 |